台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-美元
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8.7584
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,186萬 | 美元 | 7.3326 | +0.00 | +0.00% | +3.17% | +6.79% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,616萬 | 美元 | 8.7765 | +0.00 | +0.00% | +4.10% | +7.71% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.54億 | 台幣 | 9.1099 | +0.01 | +0.12% | +7.22% | +8.85% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.83億 | 台幣 | 7.6122 | +0.01 | +0.12% | +6.38% | +7.99% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣452萬 | 美元 | 7.3361 | +0.00 | +0.00% | +3.22% | +6.84% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,178萬 | 人民幣 | 7.6136 | +0.00 | +0.04% | +3.07% | +6.27% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣291萬 | 美元 | 10.8027 | +0.00 | +0.00% | +3.92% | +7.61% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,666萬 | 台幣 | 7.6119 | +0.01 | +0.12% | +6.37% | +7.98% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣857萬 | 人民幣 | 9.0933 | +0.00 | +0.04% | +3.86% | +7.04% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.58萬 | 美元 | 8.7584 | +0.00 | +0.00% | +4.11% | +7.71% | 本頁基金 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣404萬 | 人民幣 | 7.6207 | +0.00 | +0.04% | +3.03% | +6.24% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.0933 | +0.00 | +0.04% | +3.86% | +7.04% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.1117 | +0.01 | +0.12% | +7.22% | +8.85% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 8.7584 | +0.0002 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 8.7582 | -0.0020 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 8.7602 | +0.0153 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 8.7449 | -0.0041 | -0.05% |
| 2024/11/15 | 8.749 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/14 | 8.759 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 8.76 | -0.0046 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 8.7646 | -0.0174 | -0.20% |
| 2024/11/11 | 8.782 | +0.0027 | +0.03% |
| 2024/11/08 | 8.7793 | +0.0240 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 8.7553 | +0.0337 | +0.39% |
| 2024/11/06 | 8.7216 | -0.0184 | -0.21% |
| 2024/11/05 | 8.74 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/04 | 8.75 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/01 | 8.74 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/10/30 | 8.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 8.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 8.76 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 8.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 8.77 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 8.76 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/10/22 | 8.78 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/10/21 | 8.8 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/10/18 | 8.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 8.82 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 8.83 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/15 | 8.82 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/14 | 8.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 8.81 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/09 | 8.82 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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