台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-美元
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9.4171
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,645萬 | 美元 | 7.4331 | +0.00 | +0.07% | -0.22% | +6.60% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,095萬 | 美元 | 9.4355 | +0.01 | +0.07% | +0.20% | +7.47% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.32億 | 台幣 | 9.6158 | -0.01 | -0.12% | +0.35% | +5.28% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.22億 | 台幣 | 7.5785 | -0.01 | -0.12% | -0.07% | +4.38% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.16億 | 台幣 | 10.0954 | -0.01 | -0.11% | +0.41% | +0.95% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣342萬 | 美元 | 7.4392 | +0.01 | +0.07% | -0.22% | +6.54% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,945萬 | 人民幣 | 7.4260 | +0.00 | +0.05% | -0.50% | +2.69% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣6,500萬 | 台幣 | 7.5782 | -0.01 | -0.12% | -0.07% | +4.37% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣137萬 | 美元 | 11.7283 | +0.01 | +0.07% | +0.26% | +8.37% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣591萬 | 人民幣 | 9.4025 | +0.00 | +0.05% | -0.09% | +3.55% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣345萬 | 人民幣 | 7.4282 | +0.00 | +0.05% | -0.50% | +2.72% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.4171 | +0.01 | +0.07% | +0.20% | +7.49% | 本頁基金 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.4025 | +0.00 | +0.05% | -0.09% | +3.55% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.6176 | -0.01 | -0.12% | +0.35% | +5.28% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.62億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.4171 | +0.0064 | +0.07% |
| 2026/01/23 | 9.4107 | +0.0036 | +0.04% |
| 2026/01/22 | 9.4071 | +0.0082 | +0.09% |
| 2026/01/21 | 9.3989 | +0.0077 | +0.08% |
| 2026/01/20 | 9.3912 | -0.0138 | -0.15% |
| 2026/01/19 | 9.405 | -0.0035 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 9.4085 | -0.0032 | -0.03% |
| 2026/01/15 | 9.4117 | +0.0053 | +0.06% |
| 2026/01/14 | 9.4064 | +0.0057 | +0.06% |
| 2026/01/13 | 9.4007 | -0.0001 | 0.00% |
| 2026/01/12 | 9.4008 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/01/09 | 9.4014 | -0.0002 | 0.00% |
| 2026/01/08 | 9.4016 | -0.0058 | -0.06% |
| 2026/01/07 | 9.4074 | +0.0038 | +0.04% |
| 2026/01/06 | 9.4036 | +0.0012 | +0.01% |
| 2026/01/05 | 9.4024 | +0.0048 | +0.05% |
| 2026/01/02 | 9.3976 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/12/31 | 9.3981 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/30 | 9.3984 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/12/29 | 9.3986 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/12/26 | 9.3927 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/12/24 | 9.3884 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/23 | 9.3863 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/22 | 9.3846 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/12/19 | 9.3825 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/18 | 9.3814 | +0.0073 | +0.08% |
| 2025/12/17 | 9.3741 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/12/16 | 9.3746 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/12/15 | 9.3719 | +0.0062 | +0.07% |
| 2025/12/12 | 9.3657 | -0.0025 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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