台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-新臺幣
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9.1117
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,186萬 | 美元 | 7.3326 | +0.00 | +0.00% | +3.17% | +6.79% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,616萬 | 美元 | 8.7765 | +0.00 | +0.00% | +4.10% | +7.71% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.54億 | 台幣 | 9.1099 | +0.01 | +0.12% | +7.22% | +8.85% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.83億 | 台幣 | 7.6122 | +0.01 | +0.12% | +6.38% | +7.99% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣452萬 | 美元 | 7.3361 | +0.00 | +0.00% | +3.22% | +6.84% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,178萬 | 人民幣 | 7.6136 | +0.00 | +0.04% | +3.07% | +6.27% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣291萬 | 美元 | 10.8027 | +0.00 | +0.00% | +3.92% | +7.61% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,666萬 | 台幣 | 7.6119 | +0.01 | +0.12% | +6.37% | +7.98% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣857萬 | 人民幣 | 9.0933 | +0.00 | +0.04% | +3.86% | +7.04% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.58萬 | 美元 | 8.7584 | +0.00 | +0.00% | +4.11% | +7.71% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣404萬 | 人民幣 | 7.6207 | +0.00 | +0.04% | +3.03% | +6.24% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.0933 | +0.00 | +0.04% | +3.86% | +7.04% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.1117 | +0.01 | +0.12% | +7.22% | +8.85% | 本頁基金 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.1117 | +0.0112 | +0.12% |
| 2024/11/20 | 9.1005 | +0.0137 | +0.15% |
| 2024/11/19 | 9.0868 | -0.0084 | -0.09% |
| 2024/11/18 | 9.0952 | +0.0094 | +0.10% |
| 2024/11/15 | 9.0858 | -0.0281 | -0.31% |
| 2024/11/14 | 9.1139 | +0.0197 | +0.22% |
| 2024/11/13 | 9.0942 | +0.0001 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 9.0941 | +0.0181 | +0.20% |
| 2024/11/11 | 9.076 | +0.0283 | +0.31% |
| 2024/11/08 | 9.0477 | +0.0006 | +0.01% |
| 2024/11/07 | 9.0471 | +0.0469 | +0.52% |
| 2024/11/06 | 9.0002 | +0.0102 | +0.11% |
| 2024/11/05 | 8.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 8.99 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/11/01 | 8.98 | -0.0400 | -0.44% |
| 2024/10/30 | 9.02 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 9.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 9.03 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 9.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.04 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/23 | 9.03 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 9.04 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 9.05 | -0.0400 | -0.44% |
| 2024/10/18 | 9.09 | -0.0200 | -0.22% |
| 2024/10/17 | 9.11 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/16 | 9.12 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/15 | 9.11 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/14 | 9.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 9.1 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/09 | 9.11 | -0.0100 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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