台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-人民幣
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7.6136
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,186萬 | 美元 | 7.3326 | +0.00 | +0.00% | +3.17% | +6.79% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,616萬 | 美元 | 8.7765 | +0.00 | +0.00% | +4.10% | +7.71% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.54億 | 台幣 | 9.1099 | +0.01 | +0.12% | +7.22% | +8.85% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.83億 | 台幣 | 7.6122 | +0.01 | +0.12% | +6.38% | +7.99% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣452萬 | 美元 | 7.3361 | +0.00 | +0.00% | +3.22% | +6.84% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,178萬 | 人民幣 | 7.6136 | +0.00 | +0.04% | +3.07% | +6.27% | 本頁基金 |
| 法人累積型)—美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣291萬 | 美元 | 10.8027 | +0.00 | +0.00% | +3.92% | +7.61% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,666萬 | 台幣 | 7.6119 | +0.01 | +0.12% | +6.37% | +7.98% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣857萬 | 人民幣 | 9.0933 | +0.00 | +0.04% | +3.86% | +7.04% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.58萬 | 美元 | 8.7584 | +0.00 | +0.00% | +4.11% | +7.71% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣404萬 | 人民幣 | 7.6207 | +0.00 | +0.04% | +3.03% | +6.24% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.0933 | +0.00 | +0.04% | +3.86% | +7.04% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.1117 | +0.01 | +0.12% | +7.22% | +8.85% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.6136 | +0.0030 | +0.04% |
| 2024/11/20 | 7.6106 | +0.0069 | +0.09% |
| 2024/11/19 | 7.6037 | +0.0188 | +0.25% |
| 2024/11/18 | 7.5849 | -0.0103 | -0.14% |
| 2024/11/15 | 7.5952 | -0.0509 | -0.67% |
| 2024/11/14 | 7.6461 | +0.0045 | +0.06% |
| 2024/11/13 | 7.6416 | -0.0040 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 7.6456 | -0.0073 | -0.10% |
| 2024/11/11 | 7.6529 | +0.0169 | +0.22% |
| 2024/11/08 | 7.636 | +0.0522 | +0.69% |
| 2024/11/07 | 7.5838 | -0.0035 | -0.05% |
| 2024/11/06 | 7.5873 | +0.0373 | +0.49% |
| 2024/11/05 | 7.55 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/04 | 7.56 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/11/01 | 7.57 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/30 | 7.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 7.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.58 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/24 | 7.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 7.57 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/22 | 7.59 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/21 | 7.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 7.61 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/17 | 7.63 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 7.64 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/15 | 7.66 | +0.0300 | +0.39% |
| 2024/10/14 | 7.63 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/10/11 | 7.61 | -0.0300 | -0.39% |
| 2024/10/09 | 7.64 | +0.0100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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