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台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-人民幣
7.4241
人民幣
-0.02 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
後收月配息型)-美元2021/01/25無限制月配台幣1,893萬美元7.2084-0.01-0.15%+0.55%+4.11%看詳情
累積型)-美元2021/01/25無限制不配息台幣1,338萬美元8.8473-0.01-0.15%+1.00%+4.45%看詳情
累積型)-新臺幣2021/01/25無限制不配息台幣2.97億台幣8.7478+0.02+0.17%-4.29%-0.59%看詳情
後收月配息型)-新臺幣2021/01/25無限制月配台幣2.5億台幣7.1286+0.01+0.17%-4.62%-1.01%看詳情
月配息型)-美元2021/01/25無限制月配台幣396萬美元7.2120-0.01-0.15%+0.60%+4.02%看詳情
後收月配息型)-人民幣2021/01/25無限制月配台幣2,064萬人民幣7.4219-0.02-0.23%-0.96%+2.52%看詳情
月配息型)-新臺幣2021/01/25無限制月配台幣6,718萬台幣7.1283+0.01+0.17%-4.63%-1.01%看詳情
法人累積型)–美元2021/01/25限法人申購不配息台幣128萬美元10.9348-0.02-0.15%+1.34%+4.54%看詳情
累積型)-人民幣2021/01/25無限制不配息台幣778萬人民幣9.0911-0.02-0.23%-0.54%+2.84%看詳情
月配息型)-人民幣2021/01/25無限制月配台幣351萬人民幣7.4241-0.02-0.23%-1.06%+2.42%本頁基金
後收累積型)-人民幣2021/01/25無限制不配息台幣0人民幣9.0911-0.02-0.23%-0.54%+2.84%看詳情
後收累積型)-美元2021/01/25無限制不配息台幣0美元8.8290-0.01-0.15%+1.02%+4.49%看詳情
後收累積型)-新臺幣2021/01/25無限制不配息台幣0台幣8.7496+0.01+0.17%-4.27%-0.57%看詳情
法人累積型)-新臺幣2021/01/25限法人申購不配息台幣0台幣10.0000+0.00+0.00%+0.00%+0.00%看詳情
所有級別累計台幣19.56億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/217.4241-0.0173-0.23%
2025/05/207.4414+0.0092+0.12%
2025/05/197.4322-0.0110-0.15%
2025/05/167.4432-0.0161-0.22%
2025/05/157.4593-0.0032-0.04%
2025/05/147.4625+0.0060+0.08%
2025/05/137.4565+0.0040+0.05%
2025/05/127.4525-0.0019-0.03%
2025/05/097.4544-0.0037-0.05%
2025/05/087.4581+0.0062+0.08%
2025/05/077.4519+0.0264+0.36%
2025/05/067.4255+0.0055+0.07%
2025/05/057.42-0.0300-0.40%
2025/05/027.45-0.0500-0.67%
2025/04/307.5+0.0000+0.00%
2025/04/297.5-0.0100-0.13%
2025/04/287.51+0.0100+0.13%
2025/04/257.5+0.0200+0.27%
2025/04/247.48+0.0200+0.27%
2025/04/237.46+0.0200+0.27%
2025/04/227.44+0.0100+0.13%
2025/04/217.43-0.0200-0.27%
2025/04/187.45+0.0000+0.00%
2025/04/177.45-0.0100-0.13%
2025/04/167.46-0.0100-0.13%
2025/04/157.47+0.0300+0.40%
2025/04/147.44+0.0500+0.68%
2025/04/117.39-0.0500-0.67%
2025/04/107.44+0.0100+0.13%
2025/04/097.43-0.1100-1.46%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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