台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-人民幣
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7.4241
人民幣
-0.02 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,893萬 | 美元 | 7.2084 | -0.01 | -0.15% | +0.55% | +4.11% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,338萬 | 美元 | 8.8473 | -0.01 | -0.15% | +1.00% | +4.45% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.97億 | 台幣 | 8.7478 | +0.02 | +0.17% | -4.29% | -0.59% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.5億 | 台幣 | 7.1286 | +0.01 | +0.17% | -4.62% | -1.01% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣396萬 | 美元 | 7.2120 | -0.01 | -0.15% | +0.60% | +4.02% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,064萬 | 人民幣 | 7.4219 | -0.02 | -0.23% | -0.96% | +2.52% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣6,718萬 | 台幣 | 7.1283 | +0.01 | +0.17% | -4.63% | -1.01% | 看詳情 |
| 法人累積型)–美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣128萬 | 美元 | 10.9348 | -0.02 | -0.15% | +1.34% | +4.54% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣778萬 | 人民幣 | 9.0911 | -0.02 | -0.23% | -0.54% | +2.84% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣351萬 | 人民幣 | 7.4241 | -0.02 | -0.23% | -1.06% | +2.42% | 本頁基金 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.0911 | -0.02 | -0.23% | -0.54% | +2.84% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 8.8290 | -0.01 | -0.15% | +1.02% | +4.49% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.7496 | +0.01 | +0.17% | -4.27% | -0.57% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.4241 | -0.0173 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 7.4414 | +0.0092 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 7.4322 | -0.0110 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 7.4432 | -0.0161 | -0.22% |
| 2025/05/15 | 7.4593 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 7.4625 | +0.0060 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 7.4565 | +0.0040 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 7.4525 | -0.0019 | -0.03% |
| 2025/05/09 | 7.4544 | -0.0037 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 7.4581 | +0.0062 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 7.4519 | +0.0264 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 7.4255 | +0.0055 | +0.07% |
| 2025/05/05 | 7.42 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/05/02 | 7.45 | -0.0500 | -0.67% |
| 2025/04/30 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 7.5 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/28 | 7.51 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.5 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/24 | 7.48 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/23 | 7.46 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/22 | 7.44 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/21 | 7.43 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/04/18 | 7.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 7.45 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/16 | 7.46 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/15 | 7.47 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/14 | 7.44 | +0.0500 | +0.68% |
| 2025/04/11 | 7.39 | -0.0500 | -0.67% |
| 2025/04/10 | 7.44 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/09 | 7.43 | -0.1100 | -1.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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