台新ESG新興市場債券基金(累積型)-人民幣
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9.0911
人民幣
-0.02 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,893萬 | 美元 | 7.2084 | -0.01 | -0.15% | +0.55% | +4.11% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,338萬 | 美元 | 8.8473 | -0.01 | -0.15% | +1.00% | +4.45% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.97億 | 台幣 | 8.7478 | +0.02 | +0.17% | -4.29% | -0.59% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.5億 | 台幣 | 7.1286 | +0.01 | +0.17% | -4.62% | -1.01% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣396萬 | 美元 | 7.2120 | -0.01 | -0.15% | +0.60% | +4.02% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,064萬 | 人民幣 | 7.4219 | -0.02 | -0.23% | -0.96% | +2.52% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣6,718萬 | 台幣 | 7.1283 | +0.01 | +0.17% | -4.63% | -1.01% | 看詳情 |
| 法人累積型)–美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣128萬 | 美元 | 10.9348 | -0.02 | -0.15% | +1.34% | +4.54% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣778萬 | 人民幣 | 9.0911 | -0.02 | -0.23% | -0.54% | +2.84% | 本頁基金 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣351萬 | 人民幣 | 7.4241 | -0.02 | -0.23% | -1.06% | +2.42% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.0911 | -0.02 | -0.23% | -0.54% | +2.84% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 8.8290 | -0.01 | -0.15% | +1.02% | +4.49% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.7496 | +0.01 | +0.17% | -4.27% | -0.57% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.0911 | -0.0212 | -0.23% |
| 2025/05/20 | 9.1123 | +0.0111 | +0.12% |
| 2025/05/19 | 9.1012 | -0.0134 | -0.15% |
| 2025/05/16 | 9.1146 | +0.0184 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 9.0962 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/05/14 | 9.1001 | +0.0073 | +0.08% |
| 2025/05/13 | 9.0928 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/05/12 | 9.0869 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/05/09 | 9.0893 | -0.0045 | -0.05% |
| 2025/05/08 | 9.0938 | +0.0076 | +0.08% |
| 2025/05/07 | 9.0862 | +0.0322 | +0.36% |
| 2025/05/06 | 9.054 | +0.0040 | +0.04% |
| 2025/05/05 | 9.05 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/05/02 | 9.08 | -0.0600 | -0.66% |
| 2025/04/30 | 9.14 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/29 | 9.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 9.15 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/25 | 9.14 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/04/24 | 9.11 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/23 | 9.1 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/22 | 9.08 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/21 | 9.06 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/04/18 | 9.09 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/17 | 9.08 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 9.06 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/15 | 9.08 | +0.0500 | +0.55% |
| 2025/04/14 | 9.03 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/04/11 | 8.97 | -0.0600 | -0.66% |
| 2025/04/10 | 9.03 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/09 | 9.02 | -0.1400 | -1.53% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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