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台新ESG新興市場債券基金(累積型)-人民幣
9.0911
人民幣
-0.02 (-0.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
後收月配息型)-美元2021/01/25無限制月配台幣1,893萬美元7.2084-0.01-0.15%+0.55%+4.11%看詳情
累積型)-美元2021/01/25無限制不配息台幣1,338萬美元8.8473-0.01-0.15%+1.00%+4.45%看詳情
累積型)-新臺幣2021/01/25無限制不配息台幣2.97億台幣8.7478+0.02+0.17%-4.29%-0.59%看詳情
後收月配息型)-新臺幣2021/01/25無限制月配台幣2.5億台幣7.1286+0.01+0.17%-4.62%-1.01%看詳情
月配息型)-美元2021/01/25無限制月配台幣396萬美元7.2120-0.01-0.15%+0.60%+4.02%看詳情
後收月配息型)-人民幣2021/01/25無限制月配台幣2,064萬人民幣7.4219-0.02-0.23%-0.96%+2.52%看詳情
月配息型)-新臺幣2021/01/25無限制月配台幣6,718萬台幣7.1283+0.01+0.17%-4.63%-1.01%看詳情
法人累積型)–美元2021/01/25限法人申購不配息台幣128萬美元10.9348-0.02-0.15%+1.34%+4.54%看詳情
累積型)-人民幣2021/01/25無限制不配息台幣778萬人民幣9.0911-0.02-0.23%-0.54%+2.84%本頁基金
月配息型)-人民幣2021/01/25無限制月配台幣351萬人民幣7.4241-0.02-0.23%-1.06%+2.42%看詳情
後收累積型)-人民幣2021/01/25無限制不配息台幣0人民幣9.0911-0.02-0.23%-0.54%+2.84%看詳情
後收累積型)-美元2021/01/25無限制不配息台幣0美元8.8290-0.01-0.15%+1.02%+4.49%看詳情
後收累積型)-新臺幣2021/01/25無限制不配息台幣0台幣8.7496+0.01+0.17%-4.27%-0.57%看詳情
法人累積型)-新臺幣2021/01/25限法人申購不配息台幣0台幣10.0000+0.00+0.00%+0.00%+0.00%看詳情
所有級別累計台幣19.56億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/219.0911-0.0212-0.23%
2025/05/209.1123+0.0111+0.12%
2025/05/199.1012-0.0134-0.15%
2025/05/169.1146+0.0184+0.20%
2025/05/159.0962-0.0039-0.04%
2025/05/149.1001+0.0073+0.08%
2025/05/139.0928+0.0059+0.06%
2025/05/129.0869-0.0024-0.03%
2025/05/099.0893-0.0045-0.05%
2025/05/089.0938+0.0076+0.08%
2025/05/079.0862+0.0322+0.36%
2025/05/069.054+0.0040+0.04%
2025/05/059.05-0.0300-0.33%
2025/05/029.08-0.0600-0.66%
2025/04/309.14-0.0100-0.11%
2025/04/299.15+0.0000+0.00%
2025/04/289.15+0.0100+0.11%
2025/04/259.14+0.0300+0.33%
2025/04/249.11+0.0100+0.11%
2025/04/239.1+0.0200+0.22%
2025/04/229.08+0.0200+0.22%
2025/04/219.06-0.0300-0.33%
2025/04/189.09+0.0100+0.11%
2025/04/179.08+0.0200+0.22%
2025/04/169.06-0.0200-0.22%
2025/04/159.08+0.0500+0.55%
2025/04/149.03+0.0600+0.67%
2025/04/118.97-0.0600-0.66%
2025/04/109.03+0.0100+0.11%
2025/04/099.02-0.1400-1.53%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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