台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)—美元
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10.9971
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,989萬 | 美元 | 7.3186 | +0.01 | +0.10% | +1.24% | +5.13% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,427萬 | 美元 | 8.9076 | +0.01 | +0.10% | +1.68% | +5.50% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.28億 | 台幣 | 9.3779 | +0.01 | +0.13% | +2.60% | +7.27% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.75億 | 台幣 | 7.7062 | +0.01 | +0.13% | +2.24% | +6.87% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣418萬 | 美元 | 7.3219 | +0.01 | +0.10% | +1.28% | +5.03% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,115萬 | 人民幣 | 7.6003 | +0.02 | +0.23% | +0.58% | +4.17% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,481萬 | 台幣 | 7.7059 | +0.01 | +0.13% | +2.24% | +6.87% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣128萬 | 美元 | 10.9971 | +0.01 | +0.10% | +1.92% | +5.30% | 本頁基金 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣813萬 | 人民幣 | 9.2318 | +0.02 | +0.23% | +1.00% | +4.58% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣357萬 | 人民幣 | 7.6030 | +0.02 | +0.23% | +0.48% | +4.06% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.2318 | +0.02 | +0.23% | +1.00% | +4.58% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 8.8892 | +0.01 | +0.10% | +1.71% | +5.49% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.3797 | +0.01 | +0.13% | +2.62% | +7.27% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.9971 | +0.0107 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 10.9864 | +0.0107 | +0.10% |
| 2025/03/28 | 10.9757 | +0.0054 | +0.05% |
| 2025/03/27 | 10.9703 | -0.0132 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 10.9835 | -0.0069 | -0.06% |
| 2025/03/25 | 10.9904 | +0.0021 | +0.02% |
| 2025/03/24 | 10.9883 | -0.0074 | -0.07% |
| 2025/03/21 | 10.9957 | -0.0092 | -0.08% |
| 2025/03/20 | 11.0049 | +0.0209 | +0.19% |
| 2025/03/19 | 10.984 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/03/18 | 10.9768 | -0.0032 | -0.03% |
| 2025/03/17 | 10.98 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/14 | 10.97 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.97 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/12 | 10.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.98 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/10 | 10.99 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/07 | 10.98 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.98 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/05 | 11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 11 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/27 | 10.98 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 10.97 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/25 | 10.96 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/24 | 10.94 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 10.93 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/20 | 10.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 10.91 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 10.91 | -0.0100 | -0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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