台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)–美元
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11.1723
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,893萬 | 美元 | 7.3259 | +0.01 | +0.10% | +2.19% | +4.36% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,338萬 | 美元 | 9.0303 | +0.01 | +0.10% | +3.09% | +5.25% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.97億 | 台幣 | 8.7677 | +0.03 | +0.29% | -4.07% | -2.15% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.5億 | 台幣 | 7.1150 | +0.02 | +0.29% | -4.80% | -2.90% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣396萬 | 美元 | 7.3298 | +0.01 | +0.10% | +2.24% | +4.27% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,064萬 | 人民幣 | 7.5137 | +0.00 | +0.06% | +0.27% | +2.28% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣6,718萬 | 台幣 | 7.1147 | +0.02 | +0.29% | -4.81% | -2.90% | 看詳情 |
| 法人累積型)–美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣128萬 | 美元 | 11.1723 | +0.01 | +0.10% | +3.54% | +5.20% | 本頁基金 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣778萬 | 人民幣 | 9.2407 | +0.01 | +0.06% | +1.10% | +3.13% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣351萬 | 人民幣 | 7.5159 | +0.00 | +0.07% | +0.17% | +2.17% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.2407 | +0.01 | +0.06% | +1.10% | +3.13% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.0120 | +0.01 | +0.10% | +3.11% | +5.16% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.7695 | +0.03 | +0.29% | -4.05% | -2.13% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.1723 | +0.0109 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 11.1614 | +0.0097 | +0.09% |
| 2025/07/08 | 11.1517 | -0.0127 | -0.11% |
| 2025/07/07 | 11.1644 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/07/04 | 11.1671 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 11.1728 | +0.0110 | +0.10% |
| 2025/07/02 | 11.1618 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/07/01 | 11.1635 | +0.0192 | +0.17% |
| 2025/06/30 | 11.1443 | +0.0129 | +0.12% |
| 2025/06/27 | 11.1314 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/06/26 | 11.1275 | +0.0138 | +0.12% |
| 2025/06/25 | 11.1137 | +0.0098 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 11.1039 | +0.0246 | +0.22% |
| 2025/06/23 | 11.0793 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/06/20 | 11.0707 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/06/19 | 11.0697 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/06/18 | 11.0737 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 11.0691 | +0.0080 | +0.07% |
| 2025/06/16 | 11.0611 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/06/13 | 11.0634 | -0.0068 | -0.06% |
| 2025/06/12 | 11.0702 | +0.0149 | +0.13% |
| 2025/06/11 | 11.0553 | +0.0164 | +0.15% |
| 2025/06/10 | 11.0389 | +0.0155 | +0.14% |
| 2025/06/09 | 11.0234 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/06/06 | 11.0227 | -0.0043 | -0.04% |
| 2025/06/05 | 11.027 | +0.0169 | +0.15% |
| 2025/06/04 | 11.0101 | +0.0151 | +0.14% |
| 2025/06/03 | 10.995 | +0.0090 | +0.08% |
| 2025/06/02 | 10.986 | +0.0127 | +0.12% |
| 2025/05/29 | 10.9733 | +0.0088 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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