台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)–美元
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10.9368
美元
-0.02 (-0.16%)
最新淨值(2025/05/19)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,893萬 | 美元 | 7.2101 | -0.01 | -0.17% | +0.58% | +3.85% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,338萬 | 美元 | 8.8493 | -0.01 | -0.17% | +1.02% | +4.35% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.97億 | 台幣 | 8.7276 | +0.02 | +0.18% | -4.51% | -0.94% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.5億 | 台幣 | 7.1122 | +0.01 | +0.18% | -4.84% | -1.36% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣396萬 | 美元 | 7.2137 | -0.01 | -0.17% | +0.62% | +3.90% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,064萬 | 人民幣 | 7.4301 | -0.01 | -0.15% | -0.85% | +2.50% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣6,718萬 | 台幣 | 7.1119 | +0.01 | +0.18% | -4.85% | -1.37% | 看詳情 |
| 法人累積型)–美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣128萬 | 美元 | 10.9368 | -0.02 | -0.16% | +1.36% | +4.36% | 本頁基金 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣778萬 | 人民幣 | 9.1012 | -0.01 | -0.15% | -0.42% | +2.84% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣355萬 | 人民幣 | 7.4322 | -0.01 | -0.15% | -0.95% | +2.39% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.1012 | -0.01 | -0.15% | -0.42% | +2.84% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 8.8310 | -0.01 | -0.17% | +1.04% | +4.26% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.7294 | +0.02 | +0.18% | -4.49% | -1.03% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣19.56億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/19 | 10.9368 | -0.0177 | -0.16% |
| 2025/05/16 | 10.9545 | +0.0187 | +0.17% |
| 2025/05/15 | 10.9358 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/05/14 | 10.935 | +0.0004 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 10.9346 | +0.0089 | +0.08% |
| 2025/05/12 | 10.9257 | +0.0294 | +0.27% |
| 2025/05/09 | 10.8963 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/05/08 | 10.8993 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 10.9001 | +0.0220 | +0.20% |
| 2025/05/06 | 10.8781 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 10.88 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/02 | 10.9 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/04/30 | 10.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 10.92 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/28 | 10.91 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/25 | 10.89 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/04/24 | 10.86 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/23 | 10.84 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/04/22 | 10.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/21 | 10.79 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/18 | 10.81 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 10.8 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/04/16 | 10.78 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 10.77 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 10.73 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/04/11 | 10.69 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/04/10 | 10.74 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/04/09 | 10.68 | -0.0900 | -0.84% |
| 2025/04/08 | 10.77 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/04/07 | 10.79 | -0.2100 | -1.91% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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