台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)—美元
台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-美元台新ESG新興市場債券基金(累積型)-美元台新ESG新興市場債券基金(累積型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-美元台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)—美元台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(累積型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-美元台新ESG新興市場債券基金(月配息型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-人民幣台新ESG新興市場債券基金(後收累積型)-新臺幣台新ESG新興市場債券基金(法人累積型)-新臺幣
10.8027
美元
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,186萬 | 美元 | 7.3326 | +0.00 | +0.00% | +3.17% | +6.79% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,616萬 | 美元 | 8.7765 | +0.00 | +0.00% | +4.10% | +7.71% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.54億 | 台幣 | 9.1099 | +0.01 | +0.12% | +7.22% | +8.85% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.83億 | 台幣 | 7.6122 | +0.01 | +0.12% | +6.38% | +7.99% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣452萬 | 美元 | 7.3361 | +0.00 | +0.00% | +3.22% | +6.84% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,178萬 | 人民幣 | 7.6136 | +0.00 | +0.04% | +3.07% | +6.27% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣291萬 | 美元 | 10.8027 | +0.00 | +0.00% | +3.92% | +7.61% | 本頁基金 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,666萬 | 台幣 | 7.6119 | +0.01 | +0.12% | +6.37% | +7.98% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣857萬 | 人民幣 | 9.0933 | +0.00 | +0.04% | +3.86% | +7.04% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.58萬 | 美元 | 8.7584 | +0.00 | +0.00% | +4.11% | +7.71% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣404萬 | 人民幣 | 7.6207 | +0.00 | +0.04% | +3.03% | +6.24% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.0933 | +0.00 | +0.04% | +3.86% | +7.04% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.1117 | +0.01 | +0.12% | +7.22% | +8.85% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 10.8027 | +0.0005 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 10.8022 | -0.0022 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 10.8044 | +0.0191 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 10.7853 | -0.0043 | -0.04% |
| 2024/11/15 | 10.7896 | -0.0121 | -0.11% |
| 2024/11/14 | 10.8017 | -0.0010 | -0.01% |
| 2024/11/13 | 10.8027 | -0.0054 | -0.05% |
| 2024/11/12 | 10.8081 | -0.0212 | -0.20% |
| 2024/11/11 | 10.8293 | +0.0040 | +0.04% |
| 2024/11/08 | 10.8253 | +0.0299 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 10.7954 | +0.0419 | +0.39% |
| 2024/11/06 | 10.7535 | -0.1165 | -1.07% |
| 2024/11/05 | 10.87 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/04 | 10.88 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 10.87 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 10.89 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 10.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 10.9 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 10.89 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/22 | 10.91 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 10.94 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/18 | 10.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.96 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/16 | 10.98 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/15 | 10.97 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/14 | 10.95 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/11 | 10.94 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/09 | 10.96 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
