首頁>基金首頁>台新>台新ESG新興市場債券基金(累積型)-美元
台新ESG新興市場債券基金(累積型)-美元
8.8473
美元
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
後收月配息型)-美元2021/01/25無限制月配台幣1,893萬美元7.2084-0.01-0.15%+0.55%+4.11%看詳情
累積型)-美元2021/01/25無限制不配息台幣1,338萬美元8.8473-0.01-0.15%+1.00%+4.45%本頁基金
累積型)-新臺幣2021/01/25無限制不配息台幣2.97億台幣8.7478+0.02+0.17%-4.29%-0.59%看詳情
後收月配息型)-新臺幣2021/01/25無限制月配台幣2.5億台幣7.1286+0.01+0.17%-4.62%-1.01%看詳情
月配息型)-美元2021/01/25無限制月配台幣396萬美元7.2120-0.01-0.15%+0.60%+4.02%看詳情
後收月配息型)-人民幣2021/01/25無限制月配台幣2,064萬人民幣7.4219-0.02-0.23%-0.96%+2.52%看詳情
月配息型)-新臺幣2021/01/25無限制月配台幣6,718萬台幣7.1283+0.01+0.17%-4.63%-1.01%看詳情
法人累積型)–美元2021/01/25限法人申購不配息台幣128萬美元10.9348-0.02-0.15%+1.34%+4.54%看詳情
累積型)-人民幣2021/01/25無限制不配息台幣778萬人民幣9.0911-0.02-0.23%-0.54%+2.84%看詳情
月配息型)-人民幣2021/01/25無限制月配台幣351萬人民幣7.4241-0.02-0.23%-1.06%+2.42%看詳情
後收累積型)-人民幣2021/01/25無限制不配息台幣0人民幣9.0911-0.02-0.23%-0.54%+2.84%看詳情
後收累積型)-美元2021/01/25無限制不配息台幣0美元8.8290-0.01-0.15%+1.02%+4.49%看詳情
後收累積型)-新臺幣2021/01/25無限制不配息台幣0台幣8.7496+0.01+0.17%-4.27%-0.57%看詳情
法人累積型)-新臺幣2021/01/25限法人申購不配息台幣0台幣10.0000+0.00+0.00%+0.00%+0.00%看詳情
所有級別累計台幣19.56億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/218.8473-0.0132-0.15%
2025/05/208.8605+0.0112+0.13%
2025/05/198.8493-0.0149-0.17%
2025/05/168.8642+0.0149+0.17%
2025/05/158.8493+0.0004+0.00%
2025/05/148.8489+0.0002+0.00%
2025/05/138.8487+0.0069+0.08%
2025/05/128.8418+0.0232+0.26%
2025/05/098.8186-0.0026-0.03%
2025/05/088.8212-0.0009-0.01%
2025/05/078.8221+0.0176+0.20%
2025/05/068.8045-0.0055-0.06%
2025/05/058.81-0.0200-0.23%
2025/05/028.83-0.0100-0.11%
2025/04/308.84+0.0000+0.00%
2025/04/298.84+0.0100+0.11%
2025/04/288.83+0.0100+0.11%
2025/04/258.82+0.0300+0.34%
2025/04/248.79+0.0100+0.11%
2025/04/238.78+0.0400+0.46%
2025/04/228.74+0.0100+0.11%
2025/04/218.73-0.0200-0.23%
2025/04/188.75+0.0000+0.00%
2025/04/178.75+0.0200+0.23%
2025/04/168.73+0.0100+0.11%
2025/04/158.72+0.0300+0.35%
2025/04/148.69+0.0400+0.46%
2025/04/118.65-0.0400-0.46%
2025/04/108.69+0.0400+0.46%
2025/04/098.65-0.0700-0.80%
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
line
ifa.ai
基於金融科技的新型態公司
01

個人化服務

提供您最完整的財經數據分析與正確的投資知識,協助您做對的決策
攜手一起重新定義未來