台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-新臺幣
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7.6599
台幣
+0.03 (0.35%)
最新淨值(2024/12/02)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,186萬 | 美元 | 7.3710 | +0.00 | +0.02% | +3.71% | +6.45% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,616萬 | 美元 | 8.8224 | +0.00 | +0.02% | +4.65% | +7.35% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.54億 | 台幣 | 9.1670 | +0.03 | +0.35% | +7.89% | +8.86% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.83億 | 台幣 | 7.6599 | +0.03 | +0.35% | +7.04% | +7.93% | 本頁基金 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣452萬 | 美元 | 7.3745 | +0.00 | +0.02% | +3.76% | +6.50% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,178萬 | 人民幣 | 7.6700 | +0.02 | +0.30% | +3.83% | +6.35% | 看詳情 |
| 法人累積型)—美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣291萬 | 美元 | 10.8620 | +0.00 | +0.03% | +4.49% | +7.26% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣7,666萬 | 台幣 | 7.6596 | +0.03 | +0.35% | +7.04% | +7.93% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣857萬 | 人民幣 | 9.1607 | +0.03 | +0.30% | +4.63% | +7.23% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.58萬 | 美元 | 8.8042 | +0.00 | +0.02% | +4.65% | +7.35% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣404萬 | 人民幣 | 7.6772 | +0.02 | +0.30% | +3.80% | +6.45% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.1607 | +0.03 | +0.30% | +4.63% | +7.23% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 9.1688 | +0.03 | +0.35% | +7.89% | +8.86% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.48億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/02 | 7.6599 | +0.0269 | +0.35% |
| 2024/11/29 | 7.633 | -0.0022 | -0.03% |
| 2024/11/28 | 7.6352 | +0.0007 | +0.01% |
| 2024/11/27 | 7.6345 | +0.0120 | +0.16% |
| 2024/11/26 | 7.6225 | +0.0055 | +0.07% |
| 2024/11/25 | 7.617 | -0.0044 | -0.06% |
| 2024/11/22 | 7.6214 | +0.0092 | +0.12% |
| 2024/11/21 | 7.6122 | +0.0093 | +0.12% |
| 2024/11/20 | 7.6029 | +0.0115 | +0.15% |
| 2024/11/19 | 7.5914 | -0.0086 | -0.11% |
| 2024/11/18 | 7.6 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/15 | 7.59 | -0.0600 | -0.78% |
| 2024/11/14 | 7.65 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/13 | 7.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 7.63 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/11 | 7.61 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/11/08 | 7.59 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/07 | 7.59 | +0.0400 | +0.53% |
| 2024/11/06 | 7.55 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/05 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 7.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 7.54 | -0.0300 | -0.40% |
| 2024/10/30 | 7.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 7.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.57 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/25 | 7.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.58 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/23 | 7.57 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/22 | 7.58 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 7.59 | -0.0400 | -0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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