台新ESG新興市場債券基金(後收月配息型)-新臺幣
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7.115
台幣
+0.02 (0.29%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JP Morgan ESG CEMBI Broad Diversified Index
參考ETF
新興市場永續發展債券ETF (EMSA)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 後收月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,893萬 | 美元 | 7.3259 | +0.01 | +0.10% | +2.19% | +4.36% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,338萬 | 美元 | 9.0303 | +0.01 | +0.10% | +3.09% | +5.25% | 看詳情 |
| 累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.97億 | 台幣 | 8.7677 | +0.03 | +0.29% | -4.07% | -2.15% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2.5億 | 台幣 | 7.1150 | +0.02 | +0.29% | -4.80% | -2.90% | 本頁基金 |
| 月配息型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣396萬 | 美元 | 7.3298 | +0.01 | +0.10% | +2.24% | +4.27% | 看詳情 |
| 後收月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣2,064萬 | 人民幣 | 7.5137 | +0.00 | +0.06% | +0.27% | +2.28% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣6,718萬 | 台幣 | 7.1147 | +0.02 | +0.29% | -4.81% | -2.90% | 看詳情 |
| 法人累積型)–美元 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣128萬 | 美元 | 11.1723 | +0.01 | +0.10% | +3.54% | +5.20% | 看詳情 |
| 累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣778萬 | 人民幣 | 9.2407 | +0.01 | +0.06% | +1.10% | +3.13% | 看詳情 |
| 月配息型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 月配 | 台幣351萬 | 人民幣 | 7.5159 | +0.00 | +0.07% | +0.17% | +2.17% | 看詳情 |
| 後收累積型)-人民幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.2407 | +0.01 | +0.06% | +1.10% | +3.13% | 看詳情 |
| 後收累積型)-美元 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | 9.0120 | +0.01 | +0.10% | +3.11% | +5.16% | 看詳情 |
| 後收累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 8.7695 | +0.03 | +0.29% | -4.05% | -2.13% | 看詳情 |
| 法人累積型)-新臺幣 | 2021/01/25 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.2億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.115 | +0.0207 | +0.29% |
| 2025/07/09 | 7.0943 | +0.0185 | +0.26% |
| 2025/07/08 | 7.0758 | -0.0053 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 7.0811 | +0.0145 | +0.21% |
| 2025/07/04 | 7.0666 | +0.0113 | +0.16% |
| 2025/07/03 | 7.0553 | -0.0218 | -0.31% |
| 2025/07/02 | 7.0771 | -0.0260 | -0.37% |
| 2025/07/01 | 7.1031 | -0.0819 | -1.14% |
| 2025/06/30 | 7.185 | +0.1033 | +1.46% |
| 2025/06/27 | 7.0817 | +0.0040 | +0.06% |
| 2025/06/26 | 7.0777 | -0.0221 | -0.31% |
| 2025/06/25 | 7.0998 | -0.0108 | -0.15% |
| 2025/06/24 | 7.1106 | -0.0074 | -0.10% |
| 2025/06/23 | 7.118 | +0.0279 | +0.39% |
| 2025/06/20 | 7.0901 | -0.0071 | -0.10% |
| 2025/06/19 | 7.0972 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/06/18 | 7.0944 | +0.0077 | +0.11% |
| 2025/06/17 | 7.0867 | -0.0151 | -0.21% |
| 2025/06/16 | 7.1018 | -0.0488 | -0.68% |
| 2025/06/13 | 7.1506 | -0.0141 | -0.20% |
| 2025/06/12 | 7.1647 | -0.0179 | -0.25% |
| 2025/06/11 | 7.1826 | +0.0053 | +0.07% |
| 2025/06/10 | 7.1773 | +0.0078 | +0.11% |
| 2025/06/09 | 7.1695 | +0.0051 | +0.07% |
| 2025/06/06 | 7.1644 | -0.0070 | -0.10% |
| 2025/06/05 | 7.1714 | +0.0079 | +0.11% |
| 2025/06/04 | 7.1635 | +0.0177 | +0.25% |
| 2025/06/03 | 7.1458 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/06/02 | 7.1459 | +0.0192 | +0.27% |
| 2025/05/29 | 7.1267 | +0.0218 | +0.31% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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