施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-累積型
11.23
美元
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
擺脫一般傳統式平衡型組合的基準指標(Benchmark)束縛,不囿於單一投資 區域或資產的特定持股比重限制,將資金分散投資於風險與報酬來源不同之 各資產類型之全球型投資組合,視全球全週期經濟定位、各類資產投資價值、 與市場動能/流動性的前瞻性分析,進行全面性評估,在合理的投資價值和 風險的雙重考量下,決定各類資產的投資看法和進行最適化之全球資產投資 配置,以追求中長期之投資回報及維持收益之安定為目標,提供投資人合宜 的長期理財規劃工具。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 25.66% |
| 國外北美 | 16.96% |
| 國外已開發歐洲 | 5.17% |
| 國外日本 | 1.30% |
| 國外亞洲不含日本 | 1.18% |
| 國外存託憑證北美 | 0.80% |
| 國外大陸有價證券 | 0.14% |
| 國外紐澳 | 0.11% |
| 債券 | 12.65% |
| 買賣斷債券 | 12.65% |
| 政府公債 | 12.65% |
| 存款 | 3.19% |
| 活期存款 | 3.19% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CL I ACC | 11.84% |
| SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE - I ACC | 9.00% |
| SCHRODER INTL-GBL HIGH YIELD CL I USD | 7.08% |
| SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE | 5.82% |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 4.72% |
| SCHRODER INTL SELECTION FD-US LARGE CAP | 3.84% |
| SISF - ASIAN OPPORTUNITIES - IAC | 3.40% |
| ISHS JPM USD EM BOND UCITS ETF USD DIST | 3.07% |
| US TREASURY BOND 3.125% 15FEB2043 | 3.07% |
| SISF GLOBAL DISRUPTION-I | 2.99% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CL I ACC | 12.28% |
| SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE - I ACC | 8.82% |
| SCHRODER INTL-GBL HIGH YIELD CL I USD | 6.57% |
| SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE | 6.01% |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 5.58% |
| US TREASURY BOND 3.125% 15FEB2043 | 3.86% |
| US TREASURY BOND 2.875% 15MAY2043 | 3.70% |
| US TREASURY BOND 2.75% 15NOV2042 | 3.65% |
| SCHRODER INTL SELECTION FD-US LARGE CAP | 3.47% |
| SISF - ASIAN OPPORTUNITIES - IAC | 3.45% |
| SISF GLOBAL DISRUPTION-I | 2.94% |
| ISHS JPM USD EM BOND UCITS ETF USD DIST | 2.90% |
| SCHRODER INTL EMERG MKTS-IAC | 2.30% |
| ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CUR BND ETF | 2.18% |
| ALPHABET INC-CL A | 1.10% |
| MICROSOFT CORP | 1.09% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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