施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-累積型
11.32
美元
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
擺脫一般傳統式平衡型組合的基準指標(Benchmark)束縛,不囿於單一投資 區域或資產的特定持股比重限制,將資金分散投資於風險與報酬來源不同之 各資產類型之全球型投資組合,視全球全週期經濟定位、各類資產投資價值、 與市場動能/流動性的前瞻性分析,進行全面性評估,在合理的投資價值和 風險的雙重考量下,決定各類資產的投資看法和進行最適化之全球資產投資 配置,以追求中長期之投資回報及維持收益之安定為目標,提供投資人合宜 的長期理財規劃工具。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2021/01/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,467萬 | 美元 | 11.3200 | +0.02 | +0.18% | +11.75% | +16.82% | 本頁基金 |
| 新台幣)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣5.05億 | 台幣 | 10.4000 | +0.00 | +0.00% | +15.95% | +18.04% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,474萬 | 美元 | 9.5800 | +0.02 | +0.21% | +11.30% | +16.44% | 看詳情 |
| 新台幣)-累積型 | 2021/01/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.28億 | 台幣 | 12.2700 | -0.01 | -0.08% | +16.30% | +18.44% | 看詳情 |
| 人民幣)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 人民幣 | 9.9900 | -0.01 | -0.10% | -0.10% | -0.10% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.32 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/18 | 11.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 11.3 | -0.0700 | -0.62% |
| 2024/11/14 | 11.37 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/13 | 11.39 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 11.42 | -0.0600 | -0.52% |
| 2024/11/11 | 11.48 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/08 | 11.47 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/07 | 11.46 | +0.1000 | +0.88% |
| 2024/11/06 | 11.36 | +0.0700 | +0.62% |
| 2024/11/05 | 11.29 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/11/04 | 11.24 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/01 | 11.23 | -0.1000 | -0.88% |
| 2024/10/30 | 11.33 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 11.34 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 11.33 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/25 | 11.34 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/24 | 11.33 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/23 | 11.34 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/22 | 11.38 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/10/21 | 11.43 | -0.0400 | -0.35% |
| 2024/10/18 | 11.47 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/17 | 11.44 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/16 | 11.43 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/15 | 11.45 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/14 | 11.46 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/10/11 | 11.42 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/09 | 11.4 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/08 | 11.38 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/07 | 11.39 | -0.0300 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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