施羅德全週期成長多重資產基金(美元)-累積型
13.55
美元
+0.04 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
擺脫一般傳統式平衡型組合的基準指標(Benchmark)束縛,不囿於單一投資 區域或資產的特定持股比重限制,將資金分散投資於風險與報酬來源不同之 各資產類型之全球型投資組合,視全球全週期經濟定位、各類資產投資價值、 與市場動能/流動性的前瞻性分析,進行全面性評估,在合理的投資價值和 風險的雙重考量下,決定各類資產的投資看法和進行最適化之全球資產投資 配置,以追求中長期之投資回報及維持收益之安定為目標,提供投資人合宜 的長期理財規劃工具。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣9.3億 | 台幣 | 10.9600 | +0.01 | +0.09% | +3.79% | +12.03% | 看詳情 |
| 美元)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,940萬 | 美元 | 10.5100 | +0.03 | +0.29% | +3.55% | +16.19% | 看詳情 |
| 美元)-累積型 | 2021/01/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,187萬 | 美元 | 13.5500 | +0.04 | +0.30% | +4.39% | +17.11% | 本頁基金 |
| 新台幣)-累積型 | 2021/01/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.39億 | 台幣 | 14.2300 | +0.01 | +0.07% | +4.56% | +12.85% | 看詳情 |
| 人民幣)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣8.9萬 | 人民幣 | 10.7800 | +0.01 | +0.09% | +3.45% | +10.37% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.55 | +0.0400 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 13.51 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/22 | 13.5 | +0.0600 | +0.45% |
| 2026/01/21 | 13.44 | +0.0400 | +0.30% |
| 2026/01/20 | 13.4 | -0.0500 | -0.37% |
| 2026/01/19 | 13.45 | -0.0400 | -0.30% |
| 2026/01/16 | 13.49 | +0.0100 | +0.07% |
| 2026/01/15 | 13.48 | +0.0300 | +0.22% |
| 2026/01/14 | 13.45 | +0.0200 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 13.43 | +0.0200 | +0.15% |
| 2026/01/12 | 13.41 | +0.0600 | +0.45% |
| 2026/01/09 | 13.35 | +0.0500 | +0.38% |
| 2026/01/08 | 13.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/07 | 13.3 | -0.0100 | -0.08% |
| 2026/01/06 | 13.31 | +0.1100 | +0.83% |
| 2026/01/05 | 13.2 | +0.1400 | +1.07% |
| 2026/01/02 | 13.06 | +0.0800 | +0.62% |
| 2025/12/31 | 12.98 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/12/30 | 13.01 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/29 | 13 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/24 | 13.02 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/23 | 13.02 | +0.0200 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 13 | +0.0700 | +0.54% |
| 2025/12/19 | 12.93 | +0.0600 | +0.47% |
| 2025/12/18 | 12.87 | +0.0300 | +0.23% |
| 2025/12/17 | 12.84 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/12/16 | 12.87 | -0.0700 | -0.54% |
| 2025/12/15 | 12.94 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 12.96 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/12/11 | 12.99 | +0.0500 | +0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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