施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-配息型
10.47
台幣
+0.04 (0.38%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
擺脫一般傳統式平衡型組合的基準指標(Benchmark)束縛,不囿於單一投資 區域或資產的特定持股比重限制,將資金分散投資於風險與報酬來源不同之 各資產類型之全球型投資組合,視全球全週期經濟定位、各類資產投資價值、 與市場動能/流動性的前瞻性分析,進行全面性評估,在合理的投資價值和 風險的雙重考量下,決定各類資產的投資看法和進行最適化之全球資產投資 配置,以追求中長期之投資回報及維持收益之安定為目標,提供投資人合宜 的長期理財規劃工具。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 股票 | 26.52% |
| 國外北美 | 18.35% |
| 國外已開發歐洲 | 4.40% |
| 國外日本 | 1.26% |
| 國外亞洲不含日本 | 1.01% |
| 國外存託憑證北美 | 0.95% |
| 國外紐澳 | 0.16% |
| 國外大陸有價證券 | 0.16% |
| 國外存託憑證已開發歐洲 | 0.16% |
| 國外新興拉丁美洲 | 0.07% |
| 債券 | 14.14% |
| 買賣斷債券 | 14.14% |
| 政府公債 | 14.14% |
| 存款 | 2.35% |
| 活期存款 | 2.35% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CL I ACC | 12.16% |
| SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE - I ACC | 9.04% |
| SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE | 6.06% |
| SCHRODER INTL-GBL HIGH YIELD CL I USD | 5.32% |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 5.17% |
| US TREASURY BOND 3.125% 15FEB2043 | 3.75% |
| SISF - ASIAN OPPORTUNITIES - IAC | 3.59% |
| US TREASURY BOND 2.875% 15MAY2043 | 3.53% |
| US TREASURY BOND 2.75% 15NOV2042 | 3.49% |
| SISF GLOBAL DISRUPTION-I | 3.03% |
| SCHRODER INTL EMERG MKTS-IAC | 2.54% |
| ISHS JPM USD EM BOND UCITS ETF USD DIST | 2.46% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| SISF-GLOBAL CORPORATE BOND CL I ACC | 12.03% |
| SISF - QEP GLOBAL ACTIVE VALUE - I ACC | 8.83% |
| SCHRODER ISF QEP GLOBAL CORE | 5.87% |
| SCHRODER INTL-GBL HIGH YIELD CL I USD | 5.53% |
| VANGUARD S&P 500 ETF | 4.63% |
| SISF - ASIAN OPPORTUNITIES - IAC | 3.69% |
| US TREASURY BOND 2.875% 15MAY2043 | 3.68% |
| US TREASURY BOND 2.75% 15NOV2042 | 3.63% |
| SISF GLOBAL DISRUPTION-I | 2.90% |
| ISHS JPM USD EM BOND UCITS ETF USD DIST | 2.55% |
| US TREASURY BOND 3.125% 15FEB2043 | 2.55% |
| SCHRODER INTL SELECTION FD-US LARGE CAP | 2.53% |
| SCHRODER INTL EMERG MKTS-IAC | 2.40% |
| LEGAL AND GENERAL UCITS ETF PLC - ETF | 2.05% |
| ISHARES JP MORGAN EM LOCAL CUR BND ETF | 1.96% |
| US TREASURY BILL 0% 27MAR2025 | 1.44% |
| MICROSOFT CORP | 1.22% |
| US TREASURY BILL 0% 06FEB2025 | 1.09% |
| SPDR BLOOMBERG BARCLAYS EMERG ETF | 1.08% |
| ALPHABET INC-CL A | 1.05% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
