施羅德全週期成長多重資產基金(新台幣)-配息型
9.74
台幣
+0.03 (0.31%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
擺脫一般傳統式平衡型組合的基準指標(Benchmark)束縛,不囿於單一投資 區域或資產的特定持股比重限制,將資金分散投資於風險與報酬來源不同之 各資產類型之全球型投資組合,視全球全週期經濟定位、各類資產投資價值、 與市場動能/流動性的前瞻性分析,進行全面性評估,在合理的投資價值和 風險的雙重考量下,決定各類資產的投資看法和進行最適化之全球資產投資 配置,以追求中長期之投資回報及維持收益之安定為目標,提供投資人合宜 的長期理財規劃工具。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元)-累積型 | 2021/01/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,616萬 | 美元 | 10.8600 | +0.03 | +0.28% | -3.64% | +4.93% | 看詳情 |
| 新台幣)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣4.66億 | 台幣 | 9.7400 | +0.03 | +0.31% | -5.36% | +3.44% | 本頁基金 |
| 美元)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,197萬 | 美元 | 9.0200 | +0.02 | +0.22% | -4.46% | +4.12% | 看詳情 |
| 新台幣)-累積型 | 2021/01/11 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.95億 | 台幣 | 11.7800 | +0.04 | +0.34% | -4.46% | +4.43% | 看詳情 |
| 人民幣)-配息型 | 2021/01/11 | 無限制 | 配息 | 台幣1,010 | 人民幣 | 9.5000 | +0.03 | +0.32% | -4.97% | -4.21% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.54億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.74 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/04/14 | 9.71 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/04/11 | 9.65 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/10 | 9.66 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/04/09 | 9.58 | +0.1100 | +1.16% |
| 2025/04/08 | 9.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/07 | 9.47 | -0.7800 | -7.61% |
| 2025/04/02 | 10.25 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/04/01 | 10.29 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/31 | 10.25 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/28 | 10.28 | -0.0800 | -0.77% |
| 2025/03/27 | 10.36 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/03/26 | 10.4 | -0.0600 | -0.57% |
| 2025/03/25 | 10.46 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/03/24 | 10.41 | +0.0800 | +0.77% |
| 2025/03/21 | 10.33 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/20 | 10.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.37 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/03/18 | 10.31 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/17 | 10.34 | +0.1000 | +0.98% |
| 2025/03/14 | 10.24 | +0.0800 | +0.79% |
| 2025/03/13 | 10.16 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/03/12 | 10.21 | +0.0300 | +0.29% |
| 2025/03/11 | 10.18 | -0.0700 | -0.68% |
| 2025/03/10 | 10.25 | -0.0900 | -0.87% |
| 2025/03/07 | 10.34 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/06 | 10.36 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/03/05 | 10.39 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.39 | -0.1500 | -1.42% |
| 2025/03/03 | 10.54 | +0.0200 | +0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
