績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,637萬 | 美元 | 7.8200 | +0.00 | +0.00% | +7.24% | +12.08% | 看詳情 |
| N類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣10.64億 | 台幣 | 8.3600 | +0.02 | +0.24% | +11.54% | +13.94% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.07億 | 台幣 | 8.3500 | +0.01 | +0.12% | +11.40% | +13.80% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.31億 | 台幣 | 11.5000 | +0.02 | +0.17% | +12.33% | +14.75% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,495萬 | 美元 | 7.8200 | +0.00 | +0.00% | +7.24% | +12.08% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,344萬 | 美元 | 10.8900 | +0.00 | +0.00% | +8.08% | +12.99% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,329萬 | 人民幣 | 7.4200 | +0.01 | +0.13% | +5.61% | +9.82% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣869萬 | 美元 | 10.8900 | +0.00 | +0.00% | +8.09% | +13.00% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,962萬 | 南非幣 | 7.7500 | +0.00 | +0.00% | +8.13% | +13.29% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣706萬 | 澳幣 | 7.8200 | +0.00 | +0.00% | +7.26% | +11.19% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.39億 | 台幣 | 11.5000 | +0.02 | +0.17% | +12.33% | +14.75% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,305萬 | 人民幣 | 7.4200 | +0.01 | +0.13% | +5.61% | +9.83% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,772萬 | 人民幣 | 10.7900 | +0.00 | +0.00% | +6.21% | +10.52% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣342萬 | 澳幣 | 7.8200 | +0.00 | +0.00% | +7.26% | +11.20% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,432萬 | 人民幣 | 10.7900 | +0.00 | +0.00% | +6.21% | +10.52% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣263萬 | 澳幣 | 10.6800 | +0.01 | +0.09% | +8.16% | +12.03% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,797萬 | 南非幣 | 7.7500 | +0.00 | +0.00% | +8.13% | +13.29% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 澳幣 | 10.6800 | +0.01 | +0.09% | +8.17% | +12.04% | 看詳情 |
| I類型 | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,114萬 | 台幣 | 11.3500 | +0.02 | +0.18% | +12.96% | +15.47% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 本頁基金 |
| A類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣59.47億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -- | +1.09% | -- | -- |
| 3個月 | -- | +4.39% | -- | -- |
| 6個月 | -- | +8.56% | -- | -- |
| 1年 | -- | +19.01% | -- | -- |
| 3年 | -- | +15.88% | -- | -- |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -- | +15.07% | -- | -- |
| 2023年 | -- | +15.27% | -- | -- |
| 2022年 | -- | -13.70% | -- | -- |
| 2021年 | -- | +13.20% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -- | -- | -- |
| 2019年 | -- | -- | -- | -- |
| 2018年 | -- | -- | -- | -- |
| 2017年 | -- | -- | -- | -- |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
最大跌幅-13.34%
(高點31.20 ➔ 低點27.04)
2022/03/29~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/07回原高點
9個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
最大跌幅-19.68%
(高點27.72 ➔ 低點22.26)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | -- | 3.58% |
| 3年 | -- | 10.32% |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
