柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣)
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型(美元)
7.4303
南非幣
-0.05 (-0.62%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣10.68億 | 台幣 | 7.6675 | -0.04 | -0.57% | -4.90% | -0.10% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,155萬 | 美元 | 7.5997 | -0.04 | -0.53% | +1.48% | +5.77% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣6.45億 | 台幣 | 7.6674 | -0.04 | -0.57% | -4.90% | -0.10% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,379萬 | 美元 | 7.5993 | -0.04 | -0.53% | +1.47% | +5.76% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.12億 | 台幣 | 11.0236 | -0.06 | -0.57% | -4.14% | +0.58% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,116萬 | 美元 | 11.0936 | -0.06 | -0.53% | +2.25% | +6.67% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7,350萬 | 人民幣 | 7.1665 | -0.04 | -0.55% | +0.60% | +3.35% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣682萬 | 美元 | 11.0928 | -0.06 | -0.53% | +2.33% | +6.66% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,121萬 | 南非幣 | 7.4303 | -0.05 | -0.62% | +1.16% | +6.78% | 本頁基金 |
| N類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣664萬 | 澳幣 | 7.6231 | -0.04 | -0.58% | +1.23% | +5.79% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,119萬 | 人民幣 | 7.1661 | -0.04 | -0.55% | +0.73% | +3.35% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,605萬 | 台幣 | 11.0234 | -0.06 | -0.57% | -4.14% | +0.58% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,582萬 | 人民幣 | 10.8827 | -0.06 | -0.55% | +1.42% | +4.04% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣311萬 | 澳幣 | 7.6224 | -0.04 | -0.58% | +1.22% | +5.78% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,319萬 | 人民幣 | 10.8825 | -0.06 | -0.55% | +1.42% | +4.04% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣248萬 | 澳幣 | 10.8814 | -0.06 | -0.58% | +1.98% | +6.58% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,764萬 | 南非幣 | 7.4304 | -0.05 | -0.62% | +1.17% | +6.78% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.8萬 | 澳幣 | 10.8813 | -0.06 | -0.58% | +1.98% | +6.57% | 看詳情 |
| I類型 | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣560萬 | 台幣 | 10.9098 | -0.06 | -0.57% | -3.96% | +1.20% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣52.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.4303 | -0.0462 | -0.62% |
| 2025/05/20 | 7.4765 | +0.0036 | +0.05% |
| 2025/05/19 | 7.4729 | -0.0041 | -0.05% |
| 2025/05/16 | 7.477 | +0.0148 | +0.20% |
| 2025/05/15 | 7.4622 | +0.0213 | +0.29% |
| 2025/05/14 | 7.4409 | +0.0090 | +0.12% |
| 2025/05/13 | 7.4319 | +0.0161 | +0.22% |
| 2025/05/12 | 7.4158 | +0.0642 | +0.87% |
| 2025/05/09 | 7.3516 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 7.3546 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 7.3523 | +0.0168 | +0.23% |
| 2025/05/06 | 7.3355 | -0.0145 | -0.20% |
| 2025/05/05 | 7.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 7.35 | -0.0600 | -0.81% |
| 2025/04/30 | 7.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 7.41 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 7.39 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/25 | 7.38 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/04/24 | 7.35 | +0.0600 | +0.82% |
| 2025/04/23 | 7.29 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/04/22 | 7.25 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/04/21 | 7.21 | -0.0400 | -0.55% |
| 2025/04/17 | 7.25 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/16 | 7.24 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/04/15 | 7.26 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/04/14 | 7.24 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/04/11 | 7.2 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/04/10 | 7.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 7.17 | +0.1000 | +1.41% |
| 2025/04/08 | 7.07 | -0.0100 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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