柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣)
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型(美元)
7.39
南非幣
-0.04 (-0.54%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣11.09億 | 台幣 | 8.1500 | -0.03 | -0.37% | -0.37% | +5.55% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,353萬 | 美元 | 7.5200 | -0.03 | -0.40% | -1.17% | +3.55% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.07億 | 台幣 | 8.1500 | -0.03 | -0.37% | -0.37% | +5.55% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.85億 | 台幣 | 11.6300 | +0.05 | +0.43% | +1.13% | +7.13% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,420萬 | 美元 | 7.5200 | -0.03 | -0.40% | -1.17% | +3.55% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,185萬 | 美元 | 10.8900 | +0.05 | +0.46% | +0.37% | +5.17% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7,797萬 | 人民幣 | 7.1200 | -0.02 | -0.28% | -1.48% | +1.67% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣763萬 | 美元 | 10.8900 | +0.05 | +0.46% | +0.46% | +5.18% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,862萬 | 南非幣 | 7.3900 | -0.04 | -0.54% | -1.63% | +3.91% | 本頁基金 |
| N類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣707萬 | 澳幣 | 7.5500 | -0.03 | -0.40% | -1.24% | +3.20% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,207萬 | 人民幣 | 7.1200 | -0.02 | -0.28% | -1.35% | +1.67% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,951萬 | 台幣 | 11.6300 | +0.05 | +0.43% | +1.13% | +7.13% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,673萬 | 人民幣 | 10.7300 | +0.04 | +0.37% | +0.00% | +3.12% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣331萬 | 澳幣 | 7.5500 | -0.03 | -0.40% | -1.24% | +3.20% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,399萬 | 人民幣 | 10.7300 | +0.04 | +0.37% | +0.00% | +3.12% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,888萬 | 南非幣 | 7.3900 | -0.04 | -0.54% | -1.63% | +3.91% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣243萬 | 澳幣 | 10.7000 | +0.04 | +0.38% | +0.28% | +4.77% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣83.76萬 | 澳幣 | 10.7000 | +0.04 | +0.38% | +0.28% | +4.77% | 看詳情 |
| I類型 | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,156萬 | 台幣 | 11.5100 | +0.05 | +0.44% | +1.32% | +7.86% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣56.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 7.39 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/03/31 | 7.43 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/28 | 7.44 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/27 | 7.47 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 7.49 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/25 | 7.52 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/24 | 7.51 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/21 | 7.49 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/20 | 7.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 7.5 | +0.0400 | +0.54% |
| 2025/03/18 | 7.46 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/17 | 7.48 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/14 | 7.46 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/03/13 | 7.43 | -0.0200 | -0.27% |
| 2025/03/12 | 7.45 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/11 | 7.44 | -0.0400 | -0.53% |
| 2025/03/10 | 7.48 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/07 | 7.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 7.51 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/05 | 7.54 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/03/04 | 7.53 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/03 | 7.56 | -0.0900 | -1.18% |
| 2025/02/27 | 7.65 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/02/26 | 7.68 | +0.0200 | +0.26% |
| 2025/02/25 | 7.66 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/24 | 7.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 7.65 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/02/20 | 7.67 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/02/19 | 7.66 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/02/18 | 7.67 | +0.0100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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