柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣)
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7.5069
南非幣
+0.01 (0.15%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣11.28億 | 台幣 | 8.1170 | -0.00 | -0.06% | +5.40% | +4.15% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,995萬 | 美元 | 7.8513 | +0.01 | +0.16% | +9.89% | +7.79% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.05億 | 台幣 | 8.1169 | -0.00 | -0.06% | +5.40% | +4.15% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.74億 | 台幣 | 12.3044 | -0.01 | -0.06% | +6.99% | +5.71% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,525萬 | 美元 | 7.8509 | +0.01 | +0.16% | +9.88% | +7.79% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,097萬 | 人民幣 | 7.3211 | +0.01 | +0.14% | +7.26% | +4.97% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣965萬 | 美元 | 12.0996 | +0.02 | +0.16% | +11.52% | +9.40% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣612萬 | 美元 | 12.0988 | +0.02 | +0.16% | +11.61% | +9.39% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣650萬 | 澳幣 | 7.8512 | +0.01 | +0.12% | +9.03% | +7.23% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7,236萬 | 南非幣 | 7.5067 | +0.01 | +0.15% | +9.32% | +7.78% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,080萬 | 人民幣 | 7.3207 | +0.01 | +0.14% | +7.40% | +4.97% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,551萬 | 人民幣 | 11.6797 | +0.02 | +0.14% | +8.85% | +6.37% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,631萬 | 台幣 | 12.3041 | -0.01 | -0.06% | +6.99% | +5.71% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣312萬 | 澳幣 | 7.8505 | +0.01 | +0.12% | +9.02% | +7.23% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,211萬 | 南非幣 | 7.5069 | +0.01 | +0.15% | +9.32% | +7.78% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,172萬 | 人民幣 | 11.6793 | +0.02 | +0.14% | +8.85% | +6.37% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣203萬 | 澳幣 | 11.8013 | +0.01 | +0.12% | +10.60% | +8.67% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.78萬 | 澳幣 | 11.8014 | +0.01 | +0.12% | +10.60% | +8.67% | 看詳情 |
| I類型 | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 12.2167 | -0.01 | -0.05% | +7.54% | +6.32% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣52.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 7.5069 | +0.0116 | +0.15% |
| 2025/12/02 | 7.4953 | +0.0086 | +0.11% |
| 2025/12/01 | 7.4867 | -0.1048 | -1.38% |
| 2025/11/28 | 7.5915 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 7.5887 | +0.0240 | +0.32% |
| 2025/11/25 | 7.5647 | +0.0282 | +0.37% |
| 2025/11/24 | 7.5365 | +0.0372 | +0.50% |
| 2025/11/21 | 7.4993 | +0.0181 | +0.24% |
| 2025/11/20 | 7.4812 | -0.0104 | -0.14% |
| 2025/11/19 | 7.4916 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/11/18 | 7.4881 | -0.0265 | -0.35% |
| 2025/11/17 | 7.5146 | -0.0207 | -0.27% |
| 2025/11/14 | 7.5353 | -0.0161 | -0.21% |
| 2025/11/13 | 7.5514 | -0.0474 | -0.62% |
| 2025/11/12 | 7.5988 | +0.0117 | +0.15% |
| 2025/11/11 | 7.5871 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/11/10 | 7.5847 | +0.0396 | +0.52% |
| 2025/11/07 | 7.5451 | -0.0042 | -0.06% |
| 2025/11/06 | 7.5493 | -0.0073 | -0.10% |
| 2025/11/05 | 7.5566 | -0.0030 | -0.04% |
| 2025/11/04 | 7.5596 | -0.0238 | -0.31% |
| 2025/11/03 | 7.5834 | -0.0890 | -1.16% |
| 2025/10/31 | 7.6724 | -0.0028 | -0.04% |
| 2025/10/30 | 7.6752 | -0.0111 | -0.14% |
| 2025/10/29 | 7.6863 | -0.0137 | -0.18% |
| 2025/10/28 | 7.7 | +0.0126 | +0.16% |
| 2025/10/27 | 7.6874 | +0.0377 | +0.49% |
| 2025/10/23 | 7.6497 | +0.0044 | +0.06% |
| 2025/10/22 | 7.6453 | -0.0017 | -0.02% |
| 2025/10/21 | 7.647 | +0.0064 | +0.08% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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