柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元)
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10.8861
美元
+0.04 (0.40%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣11.09億 | 台幣 | 8.1543 | -0.02 | -0.30% | -0.32% | +5.61% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,353萬 | 美元 | 7.5164 | -0.03 | -0.41% | -1.22% | +3.50% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.07億 | 台幣 | 8.1542 | -0.02 | -0.30% | -0.32% | +5.61% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.85億 | 台幣 | 11.6349 | +0.05 | +0.43% | +1.17% | +7.16% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,420萬 | 美元 | 7.5160 | -0.03 | -0.41% | -1.23% | +3.49% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,185萬 | 美元 | 10.8861 | +0.04 | +0.40% | +0.33% | +5.17% | 本頁基金 |
| N類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7,797萬 | 人民幣 | 7.1180 | -0.02 | -0.32% | -1.51% | +1.78% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣763萬 | 美元 | 10.8854 | +0.04 | +0.40% | +0.42% | +5.17% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,862萬 | 南非幣 | 7.3858 | -0.05 | -0.65% | -1.68% | +3.86% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣707萬 | 澳幣 | 7.5522 | -0.03 | -0.35% | -1.21% | +3.23% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,207萬 | 人民幣 | 7.1176 | -0.02 | -0.32% | -1.38% | +1.77% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,951萬 | 台幣 | 11.6348 | +0.05 | +0.43% | +1.17% | +7.16% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,673萬 | 人民幣 | 10.7323 | +0.04 | +0.41% | +0.02% | +3.17% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣331萬 | 澳幣 | 7.5515 | -0.03 | -0.36% | -1.22% | +3.22% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,399萬 | 人民幣 | 10.7321 | +0.04 | +0.41% | +0.02% | +3.17% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,888萬 | 南非幣 | 7.3860 | -0.05 | -0.65% | -1.68% | +3.86% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣243萬 | 澳幣 | 10.6998 | +0.04 | +0.41% | +0.28% | +4.77% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣83.76萬 | 澳幣 | 10.6998 | +0.04 | +0.41% | +0.28% | +4.78% | 看詳情 |
| I類型 | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,156萬 | 台幣 | 11.5054 | +0.05 | +0.43% | +1.28% | +7.80% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 10.8861 | +0.0437 | +0.40% |
| 2025/03/31 | 10.8424 | -0.0187 | -0.17% |
| 2025/03/28 | 10.8611 | -0.0407 | -0.37% |
| 2025/03/27 | 10.9018 | -0.0321 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 10.9339 | -0.0372 | -0.34% |
| 2025/03/25 | 10.9711 | +0.0048 | +0.04% |
| 2025/03/24 | 10.9663 | +0.0364 | +0.33% |
| 2025/03/21 | 10.9299 | -0.0252 | -0.23% |
| 2025/03/20 | 10.9551 | +0.0002 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.9549 | +0.0346 | +0.32% |
| 2025/03/18 | 10.9203 | -0.0097 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 10.93 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/14 | 10.9 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/03/13 | 10.83 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/12 | 10.87 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 10.86 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/03/10 | 10.93 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/03/07 | 10.99 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/06 | 10.97 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/03/05 | 11 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/03/04 | 10.96 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/03/03 | 11 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/02/27 | 11.03 | -0.0500 | -0.45% |
| 2025/02/26 | 11.08 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 11.06 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 11.05 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/21 | 11.06 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/20 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 11.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 11.07 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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