柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元)
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7.5997
美元
-0.04 (-0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣10.68億 | 台幣 | 7.6675 | -0.04 | -0.57% | -4.90% | -0.10% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,155萬 | 美元 | 7.5997 | -0.04 | -0.53% | +1.48% | +5.77% | 本頁基金 |
| B類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣6.45億 | 台幣 | 7.6674 | -0.04 | -0.57% | -4.90% | -0.10% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,379萬 | 美元 | 7.5993 | -0.04 | -0.53% | +1.47% | +5.76% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.12億 | 台幣 | 11.0236 | -0.06 | -0.57% | -4.14% | +0.58% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,116萬 | 美元 | 11.0936 | -0.06 | -0.53% | +2.25% | +6.67% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7,350萬 | 人民幣 | 7.1665 | -0.04 | -0.55% | +0.60% | +3.35% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣682萬 | 美元 | 11.0928 | -0.06 | -0.53% | +2.33% | +6.66% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,121萬 | 南非幣 | 7.4303 | -0.05 | -0.62% | +1.16% | +6.78% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣664萬 | 澳幣 | 7.6231 | -0.04 | -0.58% | +1.23% | +5.79% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,119萬 | 人民幣 | 7.1661 | -0.04 | -0.55% | +0.73% | +3.35% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,605萬 | 台幣 | 11.0234 | -0.06 | -0.57% | -4.14% | +0.58% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,582萬 | 人民幣 | 10.8827 | -0.06 | -0.55% | +1.42% | +4.04% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣311萬 | 澳幣 | 7.6224 | -0.04 | -0.58% | +1.22% | +5.78% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,319萬 | 人民幣 | 10.8825 | -0.06 | -0.55% | +1.42% | +4.04% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣248萬 | 澳幣 | 10.8814 | -0.06 | -0.58% | +1.98% | +6.58% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,764萬 | 南非幣 | 7.4304 | -0.05 | -0.62% | +1.17% | +6.78% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.8萬 | 澳幣 | 10.8813 | -0.06 | -0.58% | +1.98% | +6.57% | 看詳情 |
| I類型 | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣560萬 | 台幣 | 10.9098 | -0.06 | -0.57% | -3.96% | +1.20% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣52.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 7.5997 | -0.0407 | -0.53% |
| 2025/05/20 | 7.6404 | -0.0012 | -0.02% |
| 2025/05/19 | 7.6416 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/05/16 | 7.6417 | +0.0278 | +0.37% |
| 2025/05/15 | 7.6139 | +0.0197 | +0.26% |
| 2025/05/14 | 7.5942 | +0.0105 | +0.14% |
| 2025/05/13 | 7.5837 | +0.0158 | +0.21% |
| 2025/05/12 | 7.5679 | +0.0619 | +0.82% |
| 2025/05/09 | 7.506 | +0.0024 | +0.03% |
| 2025/05/08 | 7.5036 | -0.0011 | -0.01% |
| 2025/05/07 | 7.5047 | +0.0165 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 7.4882 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/05/05 | 7.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/02 | 7.49 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/04/30 | 7.52 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 7.52 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/28 | 7.5 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/25 | 7.49 | +0.0300 | +0.40% |
| 2025/04/24 | 7.46 | +0.0500 | +0.67% |
| 2025/04/23 | 7.41 | +0.0500 | +0.68% |
| 2025/04/22 | 7.36 | +0.0500 | +0.68% |
| 2025/04/21 | 7.31 | -0.0400 | -0.54% |
| 2025/04/17 | 7.35 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/04/16 | 7.33 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/04/15 | 7.36 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/04/14 | 7.35 | +0.0500 | +0.68% |
| 2025/04/11 | 7.3 | +0.0400 | +0.55% |
| 2025/04/10 | 7.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 7.26 | +0.0900 | +1.26% |
| 2025/04/08 | 7.17 | -0.0100 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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