柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元)
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7.826
美元
+0.02 (0.30%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,637萬 | 美元 | 7.8260 | +0.02 | +0.30% | +7.32% | +12.47% | 本頁基金 |
| N類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣10.7億 | 台幣 | 8.3327 | +0.00 | +0.04% | +11.17% | +13.71% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣6.61億 | 台幣 | 8.3326 | +0.00 | +0.04% | +11.17% | +13.71% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.31億 | 台幣 | 11.4669 | +0.01 | +0.04% | +12.00% | +14.47% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,532萬 | 美元 | 7.8256 | +0.02 | +0.30% | +7.32% | +12.46% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,344萬 | 美元 | 10.8950 | +0.03 | +0.30% | +8.13% | +13.29% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,329萬 | 人民幣 | 7.4152 | +0.02 | +0.27% | +5.55% | +9.90% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣869萬 | 美元 | 10.8942 | +0.03 | +0.30% | +8.13% | +13.28% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,962萬 | 南非幣 | 7.7454 | +0.02 | +0.25% | +8.06% | +13.82% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣706萬 | 澳幣 | 7.8240 | +0.02 | +0.24% | +7.32% | +11.54% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.39億 | 台幣 | 11.4669 | +0.00 | +0.04% | +12.00% | +14.47% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,305萬 | 人民幣 | 7.4148 | +0.02 | +0.27% | +5.54% | +9.90% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,952萬 | 人民幣 | 10.7912 | +0.03 | +0.26% | +6.22% | +10.73% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣342萬 | 澳幣 | 7.8233 | +0.02 | +0.24% | +7.31% | +11.54% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,432萬 | 人民幣 | 10.7910 | +0.03 | +0.26% | +6.22% | +10.73% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣263萬 | 澳幣 | 10.6805 | +0.03 | +0.24% | +8.17% | +12.31% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,797萬 | 南非幣 | 7.7455 | +0.02 | +0.25% | +8.06% | +13.82% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 澳幣 | 10.6800 | +0.03 | +0.24% | +8.17% | +12.31% | 看詳情 |
| I類型 | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,114萬 | 台幣 | 11.3145 | +0.01 | +0.05% | +12.60% | +15.16% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣59.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 7.826 | +0.0234 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 7.8026 | +0.0109 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 7.7917 | -0.0260 | -0.33% |
| 2024/11/14 | 7.8177 | -0.0073 | -0.09% |
| 2024/11/13 | 7.825 | -0.0195 | -0.25% |
| 2024/11/12 | 7.8445 | -0.0296 | -0.38% |
| 2024/11/08 | 7.8741 | +0.0231 | +0.29% |
| 2024/11/07 | 7.851 | +0.0491 | +0.63% |
| 2024/11/06 | 7.8019 | +0.0219 | +0.28% |
| 2024/11/05 | 7.78 | +0.0300 | +0.39% |
| 2024/11/04 | 7.75 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/11/01 | 7.74 | -0.1000 | -1.28% |
| 2024/10/30 | 7.84 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 7.84 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/28 | 7.85 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.85 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 7.86 | +0.0200 | +0.26% |
| 2024/10/23 | 7.84 | -0.0300 | -0.38% |
| 2024/10/22 | 7.87 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/21 | 7.89 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/18 | 7.91 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 7.9 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/16 | 7.91 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/10/15 | 7.89 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/11 | 7.88 | +0.0200 | +0.25% |
| 2024/10/09 | 7.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 7.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 7.86 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/04 | 7.86 | -0.0200 | -0.25% |
| 2024/10/01 | 7.88 | -0.0700 | -0.88% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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