柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元)
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7.5993
美元
-0.04 (-0.53%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 59.65% |
| 買賣斷債券 | 59.65% |
| 無擔保公司債主順位 | 31.53% |
| 無擔保公司債次順位 | 19.16% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 8.96% |
| 股票 | 30.41% |
| 國外北美 | 19.16% |
| 國外已開發歐洲 | 4.35% |
| 國外亞洲不含日本 | 2.36% |
| 國外日本 | 1.87% |
| 台灣 | 1.31% |
| 上市半導體業 | 0.91% |
| 上市航運業 | 0.40% |
| 國外新興拉丁美洲 | 0.56% |
| 國外其它 | 0.53% |
| 國外存託憑證北美 | 0.27% |
| 存款 | 6.06% |
| 活期存款 | 6.06% |
| 短期票券 | 1.52% |
| 國庫券 | 1.52% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 2.26% |
| MICROSOFT CORP | 1.81% |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 1.44% |
| AVGO 4.926 05/15/37 | 1.04% |
| ALPHABET INC-CL A | 0.90% |
| UBS 9 1/4 PERP | 0.85% |
| CCL 4 08/01/28 | 0.84% |
| 台積電 | 0.83% |
| RAKUTN 9 3/4 04/15/29 | 0.80% |
| MUNRE 1 1/4 05/26/41 | 0.79% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NVIDIA CORP | 2.18% |
| MICROSOFT CORP | 1.68% |
| ISHARES MSCI ACWI ETF | 1.39% |
| AVGO 4.926 05/15/37 | 1.02% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
