柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣)
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型(美元)
10.3649
人民幣
+0.13 (1.26%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣11.09億 | 台幣 | 7.8410 | +0.09 | +1.23% | -4.15% | +2.04% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,353萬 | 美元 | 7.2608 | +0.09 | +1.25% | -4.58% | +0.36% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.07億 | 台幣 | 7.8409 | +0.10 | +1.23% | -4.15% | +2.04% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.85億 | 台幣 | 11.1879 | +0.14 | +1.23% | -2.71% | +3.56% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,420萬 | 美元 | 7.2604 | +0.09 | +1.25% | -4.59% | +0.36% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,185萬 | 美元 | 10.5159 | +0.13 | +1.25% | -3.08% | +1.96% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7,797萬 | 人民幣 | 6.8744 | +0.09 | +1.26% | -4.88% | -1.31% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣763萬 | 美元 | 10.5152 | +0.13 | +1.25% | -3.00% | +1.96% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,862萬 | 南非幣 | 7.1656 | +0.09 | +1.33% | -4.61% | +1.53% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣707萬 | 澳幣 | 7.2911 | +0.09 | +1.28% | -4.63% | +0.29% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,207萬 | 人民幣 | 6.8740 | +0.09 | +1.26% | -4.75% | -1.32% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,951萬 | 台幣 | 11.1877 | +0.14 | +1.23% | -2.72% | +3.56% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,673萬 | 人民幣 | 10.3649 | +0.13 | +1.26% | -3.40% | +0.05% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣331萬 | 澳幣 | 7.2904 | +0.09 | +1.28% | -4.64% | +0.29% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,399萬 | 人民幣 | 10.3648 | +0.13 | +1.26% | -3.40% | +0.05% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,888萬 | 南非幣 | 7.1658 | +0.09 | +1.33% | -4.61% | +1.53% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣243萬 | 澳幣 | 10.3299 | +0.13 | +1.28% | -3.19% | +1.85% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣83.76萬 | 澳幣 | 10.3298 | +0.13 | +1.28% | -3.19% | +1.85% | 看詳情 |
| I類型 | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,156萬 | 台幣 | 11.0648 | +0.13 | +1.23% | -2.60% | +4.18% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 10.3649 | +0.1286 | +1.26% |
| 2025/04/08 | 10.2363 | -0.0104 | -0.10% |
| 2025/04/07 | 10.2467 | -0.4922 | -4.58% |
| 2025/04/02 | 10.7389 | +0.0066 | +0.06% |
| 2025/04/01 | 10.7323 | +0.0435 | +0.41% |
| 2025/03/31 | 10.6888 | -0.0204 | -0.19% |
| 2025/03/28 | 10.7092 | -0.0406 | -0.38% |
| 2025/03/27 | 10.7498 | -0.0352 | -0.33% |
| 2025/03/26 | 10.785 | -0.0380 | -0.35% |
| 2025/03/25 | 10.823 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/03/24 | 10.82 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/21 | 10.78 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/20 | 10.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.81 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/18 | 10.77 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/17 | 10.79 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/14 | 10.75 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/13 | 10.69 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/12 | 10.73 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 10.72 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/03/10 | 10.79 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/03/07 | 10.85 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/06 | 10.83 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/05 | 10.86 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/04 | 10.82 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/03/03 | 10.87 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/02/27 | 10.89 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/02/26 | 10.94 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 10.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 10.92 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
