柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣)
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7.4155
人民幣
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,637萬 | 美元 | 7.8247 | +0.00 | +0.03% | +7.31% | +12.15% | 看詳情 |
| N類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣10.64億 | 台幣 | 8.3550 | +0.01 | +0.15% | +11.47% | +13.87% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.07億 | 台幣 | 8.3549 | +0.01 | +0.15% | +11.47% | +13.87% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.31億 | 台幣 | 11.4975 | +0.02 | +0.15% | +12.30% | +14.73% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,495萬 | 美元 | 7.8243 | +0.00 | +0.03% | +7.30% | +12.14% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,344萬 | 美元 | 10.8932 | +0.00 | +0.03% | +8.11% | +13.02% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,329萬 | 人民幣 | 7.4155 | +0.00 | +0.03% | +5.55% | +9.76% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣869萬 | 美元 | 10.8924 | +0.00 | +0.03% | +8.11% | +13.02% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,962萬 | 南非幣 | 7.7535 | +0.01 | +0.10% | +8.17% | +13.35% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣706萬 | 澳幣 | 7.8219 | +0.00 | +0.04% | +7.29% | +11.22% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.39億 | 台幣 | 11.4976 | +0.02 | +0.15% | +12.30% | +14.73% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,305萬 | 人民幣 | 7.4151 | +0.00 | +0.03% | +5.54% | +9.75% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,772萬 | 人民幣 | 10.7917 | +0.00 | +0.03% | +6.23% | +10.53% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣342萬 | 澳幣 | 7.8212 | +0.00 | +0.04% | +7.28% | +11.21% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,432萬 | 人民幣 | 10.7915 | +0.00 | +0.03% | +6.23% | +10.53% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣263萬 | 澳幣 | 10.6777 | +0.00 | +0.04% | +8.14% | +12.01% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,797萬 | 南非幣 | 7.7536 | +0.01 | +0.10% | +8.18% | +13.35% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 澳幣 | 10.6771 | +0.00 | +0.04% | +8.14% | +12.01% | 看詳情 |
| I類型 | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,114萬 | 台幣 | 11.3452 | +0.02 | +0.15% | +12.91% | +15.42% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣59.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.4155 | +0.0020 | +0.03% |
| 2024/11/20 | 7.4135 | -0.0017 | -0.02% |
| 2024/11/19 | 7.4152 | +0.0196 | +0.27% |
| 2024/11/18 | 7.3956 | +0.0065 | +0.09% |
| 2024/11/15 | 7.3891 | -0.0267 | -0.36% |
| 2024/11/14 | 7.4158 | -0.0090 | -0.12% |
| 2024/11/13 | 7.4248 | -0.0204 | -0.27% |
| 2024/11/12 | 7.4452 | -0.0348 | -0.47% |
| 2024/11/08 | 7.48 | +0.0300 | +0.40% |
| 2024/11/07 | 7.45 | +0.0400 | +0.54% |
| 2024/11/06 | 7.41 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/11/05 | 7.39 | +0.0300 | +0.41% |
| 2024/11/04 | 7.36 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/11/01 | 7.35 | -0.0900 | -1.21% |
| 2024/10/30 | 7.44 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/29 | 7.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 7.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 7.45 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/24 | 7.46 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/10/23 | 7.44 | -0.0300 | -0.40% |
| 2024/10/22 | 7.47 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/21 | 7.49 | -0.0300 | -0.40% |
| 2024/10/18 | 7.52 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/10/17 | 7.5 | -0.0200 | -0.27% |
| 2024/10/16 | 7.52 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/10/15 | 7.5 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/11 | 7.49 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/10/09 | 7.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 7.47 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 7.47 | -0.0100 | -0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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