柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣)
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6.874
人民幣
+0.09 (1.26%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣11.09億 | 台幣 | 7.8410 | +0.09 | +1.23% | -4.15% | +2.04% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,353萬 | 美元 | 7.2608 | +0.09 | +1.25% | -4.58% | +0.36% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.07億 | 台幣 | 7.8409 | +0.10 | +1.23% | -4.15% | +2.04% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.85億 | 台幣 | 11.1879 | +0.14 | +1.23% | -2.71% | +3.56% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,420萬 | 美元 | 7.2604 | +0.09 | +1.25% | -4.59% | +0.36% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,185萬 | 美元 | 10.5159 | +0.13 | +1.25% | -3.08% | +1.96% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7,797萬 | 人民幣 | 6.8744 | +0.09 | +1.26% | -4.88% | -1.31% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣763萬 | 美元 | 10.5152 | +0.13 | +1.25% | -3.00% | +1.96% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,862萬 | 南非幣 | 7.1656 | +0.09 | +1.33% | -4.61% | +1.53% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣707萬 | 澳幣 | 7.2911 | +0.09 | +1.28% | -4.63% | +0.29% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,207萬 | 人民幣 | 6.8740 | +0.09 | +1.26% | -4.75% | -1.32% | 本頁基金 |
| N9類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,951萬 | 台幣 | 11.1877 | +0.14 | +1.23% | -2.72% | +3.56% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,673萬 | 人民幣 | 10.3649 | +0.13 | +1.26% | -3.40% | +0.05% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣331萬 | 澳幣 | 7.2904 | +0.09 | +1.28% | -4.64% | +0.29% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,399萬 | 人民幣 | 10.3648 | +0.13 | +1.26% | -3.40% | +0.05% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,888萬 | 南非幣 | 7.1658 | +0.09 | +1.33% | -4.61% | +1.53% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣243萬 | 澳幣 | 10.3299 | +0.13 | +1.28% | -3.19% | +1.85% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣83.76萬 | 澳幣 | 10.3298 | +0.13 | +1.28% | -3.19% | +1.85% | 看詳情 |
| I類型 | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,156萬 | 台幣 | 11.0648 | +0.13 | +1.23% | -2.60% | +4.18% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 6.874 | +0.0853 | +1.26% |
| 2025/04/08 | 6.7887 | -0.0069 | -0.10% |
| 2025/04/07 | 6.7956 | -0.3264 | -4.58% |
| 2025/04/02 | 7.122 | +0.0044 | +0.06% |
| 2025/04/01 | 7.1176 | -0.0229 | -0.32% |
| 2025/03/31 | 7.1405 | -0.0136 | -0.19% |
| 2025/03/28 | 7.1541 | -0.0272 | -0.38% |
| 2025/03/27 | 7.1813 | -0.0234 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 7.2047 | -0.0254 | -0.35% |
| 2025/03/25 | 7.2301 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 7.23 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/03/21 | 7.2 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/20 | 7.22 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 7.22 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 7.2 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/17 | 7.21 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/03/14 | 7.18 | +0.0400 | +0.56% |
| 2025/03/13 | 7.14 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 7.17 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/11 | 7.16 | -0.0500 | -0.69% |
| 2025/03/10 | 7.21 | -0.0400 | -0.55% |
| 2025/03/07 | 7.25 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/06 | 7.23 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/03/05 | 7.26 | +0.0300 | +0.41% |
| 2025/03/04 | 7.23 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/03/03 | 7.26 | -0.0700 | -0.95% |
| 2025/02/27 | 7.33 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/02/26 | 7.36 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/25 | 7.35 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/24 | 7.34 | -0.0100 | -0.14% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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