柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(澳幣)
柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(美元)柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-N類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(人民幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-B類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(澳幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型柏瑞ESG量化多重資產基金-N9類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型(南非幣)柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型(美元)
10.4837
澳幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣11.09億 | 台幣 | 7.8632 | +0.02 | +0.20% | -3.88% | +2.95% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,353萬 | 美元 | 7.3626 | +0.01 | +0.20% | -3.24% | +3.49% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.07億 | 台幣 | 7.8631 | +0.02 | +0.20% | -3.88% | +2.95% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.85億 | 台幣 | 11.2196 | +0.02 | +0.20% | -2.44% | +4.47% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,416萬 | 美元 | 7.3622 | +0.01 | +0.20% | -3.25% | +3.49% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,185萬 | 美元 | 10.6633 | +0.02 | +0.20% | -1.72% | +5.19% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7,797萬 | 人民幣 | 6.9663 | +0.01 | +0.17% | -3.61% | +1.64% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣734萬 | 美元 | 10.6626 | +0.02 | +0.20% | -1.64% | +5.18% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,862萬 | 南非幣 | 7.2564 | +0.01 | +0.18% | -3.40% | +3.87% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣668萬 | 澳幣 | 7.3997 | +0.01 | +0.19% | -3.21% | +3.10% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,207萬 | 人民幣 | 6.9659 | +0.01 | +0.17% | -3.48% | +1.63% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣8,329萬 | 台幣 | 11.2195 | +0.02 | +0.20% | -2.44% | +4.47% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,673萬 | 人民幣 | 10.5036 | +0.02 | +0.17% | -2.11% | +3.15% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣331萬 | 澳幣 | 7.3991 | +0.01 | +0.19% | -3.22% | +3.10% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,399萬 | 人民幣 | 10.5034 | +0.02 | +0.17% | -2.11% | +3.15% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,888萬 | 南非幣 | 7.2565 | +0.01 | +0.18% | -3.40% | +3.87% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣243萬 | 澳幣 | 10.4838 | +0.02 | +0.19% | -1.75% | +4.68% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣83.76萬 | 澳幣 | 10.4837 | +0.02 | +0.19% | -1.75% | +4.68% | 本頁基金 |
| I類型 | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣573萬 | 台幣 | 11.0973 | +0.02 | +0.21% | -2.31% | +5.10% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣57億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 10.4837 | +0.0203 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 10.4634 | +0.0758 | +0.73% |
| 2025/04/11 | 10.3876 | +0.0492 | +0.48% |
| 2025/04/10 | 10.3384 | +0.0086 | +0.08% |
| 2025/04/09 | 10.3298 | +0.1302 | +1.28% |
| 2025/04/08 | 10.1996 | -0.0102 | -0.10% |
| 2025/04/07 | 10.2098 | -0.4962 | -4.63% |
| 2025/04/02 | 10.706 | +0.0062 | +0.06% |
| 2025/04/01 | 10.6998 | +0.0398 | +0.37% |
| 2025/03/31 | 10.66 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/28 | 10.67 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/27 | 10.71 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/26 | 10.74 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/25 | 10.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 10.78 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/21 | 10.74 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/20 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 10.76 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 10.73 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 10.74 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/14 | 10.71 | +0.0600 | +0.56% |
| 2025/03/13 | 10.65 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/12 | 10.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.68 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/03/10 | 10.74 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/03/07 | 10.8 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/06 | 10.78 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/05 | 10.82 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/03/04 | 10.78 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/03 | 10.82 | -0.0200 | -0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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