柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型
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12.2167
台幣
-0.01 (-0.05%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣11.28億 | 台幣 | 8.1170 | -0.00 | -0.06% | +5.40% | +4.15% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,995萬 | 美元 | 7.8513 | +0.01 | +0.16% | +9.89% | +7.79% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.05億 | 台幣 | 8.1169 | -0.00 | -0.06% | +5.40% | +4.15% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.74億 | 台幣 | 12.3044 | -0.01 | -0.06% | +6.99% | +5.71% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,525萬 | 美元 | 7.8509 | +0.01 | +0.16% | +9.88% | +7.79% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,097萬 | 人民幣 | 7.3211 | +0.01 | +0.14% | +7.26% | +4.97% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣965萬 | 美元 | 12.0996 | +0.02 | +0.16% | +11.52% | +9.40% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣612萬 | 美元 | 12.0988 | +0.02 | +0.16% | +11.61% | +9.39% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣650萬 | 澳幣 | 7.8512 | +0.01 | +0.12% | +9.03% | +7.23% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7,236萬 | 南非幣 | 7.5067 | +0.01 | +0.15% | +9.32% | +7.78% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,080萬 | 人民幣 | 7.3207 | +0.01 | +0.14% | +7.40% | +4.97% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,551萬 | 人民幣 | 11.6797 | +0.02 | +0.14% | +8.85% | +6.37% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,631萬 | 台幣 | 12.3041 | -0.01 | -0.06% | +6.99% | +5.71% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣312萬 | 澳幣 | 7.8505 | +0.01 | +0.12% | +9.02% | +7.23% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,211萬 | 南非幣 | 7.5069 | +0.01 | +0.15% | +9.32% | +7.78% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,172萬 | 人民幣 | 11.6793 | +0.02 | +0.14% | +8.85% | +6.37% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣203萬 | 澳幣 | 11.8013 | +0.01 | +0.12% | +10.60% | +8.67% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣84.78萬 | 澳幣 | 11.8014 | +0.01 | +0.12% | +10.60% | +8.67% | 看詳情 |
| I類型 | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | 12.2167 | -0.01 | -0.05% | +7.54% | +6.32% | 本頁基金 |
| N9類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣52.42億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 12.2167 | -0.0066 | -0.05% |
| 2025/12/02 | 12.2233 | +0.0171 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 12.2062 | -0.0209 | -0.17% |
| 2025/11/28 | 12.2271 | +0.0168 | +0.14% |
| 2025/11/26 | 12.2103 | +0.0253 | +0.21% |
| 2025/11/25 | 12.185 | +0.0479 | +0.39% |
| 2025/11/24 | 12.1371 | +0.0660 | +0.55% |
| 2025/11/21 | 12.0711 | +0.0559 | +0.47% |
| 2025/11/20 | 12.0152 | -0.0147 | -0.12% |
| 2025/11/19 | 12.0299 | +0.0245 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 12.0054 | -0.0561 | -0.47% |
| 2025/11/17 | 12.0615 | -0.0192 | -0.16% |
| 2025/11/14 | 12.0807 | -0.0169 | -0.14% |
| 2025/11/13 | 12.0976 | -0.0635 | -0.52% |
| 2025/11/12 | 12.1611 | +0.0243 | +0.20% |
| 2025/11/11 | 12.1368 | +0.0246 | +0.20% |
| 2025/11/10 | 12.1122 | +0.0725 | +0.60% |
| 2025/11/07 | 12.0397 | +0.0185 | +0.15% |
| 2025/11/06 | 12.0212 | -0.0021 | -0.02% |
| 2025/11/05 | 12.0233 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/11/04 | 12.0243 | -0.0327 | -0.27% |
| 2025/11/03 | 12.057 | +0.0173 | +0.14% |
| 2025/10/31 | 12.0397 | -0.0090 | -0.07% |
| 2025/10/30 | 12.0487 | -0.0057 | -0.05% |
| 2025/10/29 | 12.0544 | -0.0069 | -0.06% |
| 2025/10/28 | 12.0613 | -0.0098 | -0.08% |
| 2025/10/27 | 12.0711 | +0.0513 | +0.43% |
| 2025/10/23 | 12.0198 | +0.0291 | +0.24% |
| 2025/10/22 | 11.9907 | -0.0016 | -0.01% |
| 2025/10/21 | 11.9923 | +0.0207 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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