柏瑞ESG量化多重資產基金-I類型
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11.3278
台幣
+0.01 (0.12%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,637萬 | 美元 | 7.8220 | -0.00 | -0.05% | +7.27% | +12.11% | 看詳情 |
| N類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣10.64億 | 台幣 | 8.3424 | +0.01 | +0.12% | +11.30% | +14.28% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7.07億 | 台幣 | 8.3423 | +0.01 | +0.12% | +11.30% | +14.27% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.31億 | 台幣 | 11.4802 | +0.01 | +0.12% | +12.13% | +15.06% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,495萬 | 美元 | 7.8216 | -0.00 | -0.05% | +7.26% | +12.25% | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,344萬 | 美元 | 10.8894 | -0.01 | -0.05% | +8.08% | +13.07% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,329萬 | 人民幣 | 7.4135 | -0.00 | -0.02% | +5.52% | +9.88% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣869萬 | 美元 | 10.8886 | -0.01 | -0.05% | +8.07% | +13.07% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,962萬 | 南非幣 | 7.7461 | +0.00 | +0.01% | +8.07% | +13.68% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣706萬 | 澳幣 | 7.8187 | -0.01 | -0.07% | +7.25% | +11.32% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.39億 | 台幣 | 11.4802 | +0.01 | +0.12% | +12.13% | +15.06% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,305萬 | 人民幣 | 7.4131 | -0.00 | -0.02% | +5.51% | +9.87% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,772萬 | 人民幣 | 10.7888 | -0.00 | -0.02% | +6.20% | +10.61% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣342萬 | 澳幣 | 7.8180 | -0.01 | -0.07% | +7.24% | +11.31% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,432萬 | 人民幣 | 10.7886 | -0.00 | -0.02% | +6.20% | +10.61% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣263萬 | 澳幣 | 10.6732 | -0.01 | -0.07% | +8.09% | +12.13% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,797萬 | 南非幣 | 7.7462 | +0.00 | +0.01% | +8.07% | +13.68% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 澳幣 | 10.6727 | -0.01 | -0.07% | +8.09% | +12.13% | 看詳情 |
| I類型 | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1,114萬 | 台幣 | 11.3278 | +0.01 | +0.12% | +12.74% | +15.75% | 本頁基金 |
| N9類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣59.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.3278 | +0.0133 | +0.12% |
| 2024/11/19 | 11.3145 | +0.0051 | +0.05% |
| 2024/11/18 | 11.3094 | +0.0336 | +0.30% |
| 2024/11/15 | 11.2758 | -0.0592 | -0.52% |
| 2024/11/14 | 11.335 | +0.0144 | +0.13% |
| 2024/11/13 | 11.3206 | -0.0211 | -0.19% |
| 2024/11/12 | 11.3417 | +0.0428 | +0.38% |
| 2024/11/08 | 11.2989 | -0.0007 | -0.01% |
| 2024/11/07 | 11.2996 | +0.0878 | +0.78% |
| 2024/11/06 | 11.2118 | +0.0818 | +0.73% |
| 2024/11/05 | 11.13 | +0.0500 | +0.45% |
| 2024/11/04 | 11.08 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/01 | 11.06 | -0.0800 | -0.72% |
| 2024/10/30 | 11.14 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/29 | 11.17 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/28 | 11.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 11.16 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/24 | 11.18 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/23 | 11.16 | -0.0300 | -0.27% |
| 2024/10/22 | 11.19 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/21 | 11.2 | -0.0600 | -0.53% |
| 2024/10/18 | 11.26 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 11.26 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/16 | 11.28 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/15 | 11.26 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/11 | 11.24 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/09 | 11.21 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/08 | 11.22 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/07 | 11.19 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/10/04 | 11.16 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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