柏瑞ESG量化多重資產基金-A類型
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11.1555
台幣
+0.04 (0.38%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
標普全球 ESG 股票和綠色債券平衡指數
參考ETF
全球ESG股債平衡ETF (ZESG)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣10.68億 | 台幣 | 7.6395 | +0.03 | +0.38% | -5.25% | -3.28% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣3,155萬 | 美元 | 7.7595 | +0.01 | +0.17% | +3.61% | +5.65% | 看詳情 |
| B類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣6.45億 | 台幣 | 7.6395 | +0.03 | +0.39% | -5.25% | -3.28% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,379萬 | 美元 | 7.7591 | +0.01 | +0.17% | +3.61% | +5.64% | 看詳情 |
| A類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.12億 | 台幣 | 11.1555 | +0.04 | +0.38% | -3.00% | -1.02% | 本頁基金 |
| N9類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,116萬 | 美元 | 11.5051 | +0.02 | +0.17% | +6.04% | +8.13% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣7,350萬 | 人民幣 | 7.2944 | +0.01 | +0.15% | +2.39% | +3.19% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣682萬 | 美元 | 11.5044 | +0.02 | +0.17% | +6.13% | +8.12% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣8,121萬 | 南非幣 | 7.5323 | +0.01 | +0.08% | +2.55% | +5.79% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣664萬 | 澳幣 | 7.7579 | +0.01 | +0.09% | +3.02% | +5.67% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,119萬 | 人民幣 | 7.2940 | +0.01 | +0.15% | +2.53% | +3.18% | 看詳情 |
| N9類型 | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,605萬 | 台幣 | 11.1553 | +0.04 | +0.38% | -3.00% | -1.02% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,582萬 | 人民幣 | 11.2346 | +0.02 | +0.15% | +4.70% | +5.39% | 看詳情 |
| B類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣311萬 | 澳幣 | 7.7572 | +0.01 | +0.09% | +3.01% | +5.66% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,319萬 | 人民幣 | 11.2344 | +0.02 | +0.15% | +4.70% | +5.39% | 看詳情 |
| N9類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣248萬 | 澳幣 | 11.2405 | +0.01 | +0.09% | +5.35% | +8.08% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,764萬 | 南非幣 | 7.5325 | +0.01 | +0.08% | +2.56% | +5.80% | 看詳情 |
| A類型(澳幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣74.8萬 | 澳幣 | 11.2404 | +0.01 | +0.09% | +5.35% | +8.08% | 看詳情 |
| I類型 | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣560萬 | 台幣 | 11.0492 | +0.04 | +0.39% | -2.74% | -0.46% | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2020/11/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2020/11/30 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣49.68億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.1555 | +0.0427 | +0.38% |
| 2025/07/09 | 11.1128 | +0.0518 | +0.47% |
| 2025/07/08 | 11.061 | +0.0057 | +0.05% |
| 2025/07/07 | 11.0553 | +0.0074 | +0.07% |
| 2025/07/03 | 11.0479 | -0.0145 | -0.13% |
| 2025/07/02 | 11.0624 | -0.0519 | -0.47% |
| 2025/07/01 | 11.1143 | -0.1809 | -1.60% |
| 2025/06/30 | 11.2952 | +0.2413 | +2.18% |
| 2025/06/27 | 11.0539 | +0.0113 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 11.0426 | -0.0172 | -0.16% |
| 2025/06/25 | 11.0598 | -0.0395 | -0.36% |
| 2025/06/24 | 11.0993 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/06/23 | 11.0793 | +0.0834 | +0.76% |
| 2025/06/20 | 10.9959 | -0.0192 | -0.17% |
| 2025/06/18 | 11.0151 | -0.0056 | -0.05% |
| 2025/06/17 | 11.0207 | -0.0154 | -0.14% |
| 2025/06/16 | 11.0361 | -0.0146 | -0.13% |
| 2025/06/13 | 11.0507 | -0.0676 | -0.61% |
| 2025/06/12 | 11.1183 | -0.0381 | -0.34% |
| 2025/06/11 | 11.1564 | +0.0039 | +0.03% |
| 2025/06/10 | 11.1525 | +0.0331 | +0.30% |
| 2025/06/09 | 11.1194 | +0.0219 | +0.20% |
| 2025/06/06 | 11.0975 | +0.0141 | +0.13% |
| 2025/06/05 | 11.0834 | -0.0193 | -0.17% |
| 2025/06/04 | 11.1027 | +0.0167 | +0.15% |
| 2025/06/03 | 11.086 | +0.0309 | +0.28% |
| 2025/06/02 | 11.0551 | +0.0166 | +0.15% |
| 2025/05/29 | 11.0385 | +0.0391 | +0.36% |
| 2025/05/28 | 10.9994 | -0.0379 | -0.34% |
| 2025/05/27 | 11.0373 | +0.0684 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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