日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A)
9.95
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.05) | +156.4萬 | 34/54 | 37% | -338.3萬 | 23/54 | 57% | -181.9萬 | 36/54 | 33% |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +756.4萬 | 28/54 | 48% | -2338.3萬 | 16/54 | 70% | -1581.9萬 | 42/54 | 22% |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +2356.4萬 | 21/54 | 61% | -7338.3萬 | 10/54 | 81% | -4981.9萬 | 44/54 | 19% |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +2.2億 | 13/54 | 76% | -2.9億 | 17/54 | 69% | -6281.9萬 | 44/54 | 19% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年05月
| 本級別－美元A) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.05) | +7.7萬 | -74.8萬 | -67.2萬 |
| 過去3個月合計(2025.05~2025.03) | +7.7萬 | -274.8萬 | -267.2萬 |
| 過去6個月合計(2025.05~2024.12) | +7.7萬 | -874.8萬 | -867.2萬 |
| 過去12個月合計(2025.05~2024.06) | +907.7萬 | -2074.8萬 | -1167.2萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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