日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A)
9.88
美元
+0.04 (0.41%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +2300.0萬 | 17/55 | 69% | -3400.0萬 | 11/55 | 80% | -1100.0萬 | 44/55 | 20% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.5億 | 13/55 | 76% | -1.4億 | 4/55 | 93% | +1000.0萬 | 21/55 | 62% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.5億 | 19/55 | 65% | -1.6億 | 10/55 | 82% | -829.4萬 | 35/55 | 36% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +1.6億 | 19/55 | 65% | -2.1億 | 10/55 | 82% | -5866.0萬 | 45/55 | 18% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－美元A) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | -300.0萬 | -300.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +500.0萬 | -800.0萬 | -300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +504.1萬 | -1021.2萬 | -517.2萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +541.8萬 | -2585.7萬 | -2043.9萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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