富邦長照產業收益不動產證券化基金(美元A)
10.76
美元
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,734萬 | 台幣 | 11.7800 | -0.02 | -0.17% | +1.03% | +11.98% | 看詳情 |
| 美元A) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣86.53萬 | 美元 | 10.7600 | +0.01 | +0.09% | +0.84% | +16.45% | 本頁基金 |
| 新台幣B) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,562萬 | 台幣 | 10.0300 | -0.01 | -0.10% | +0.70% | +11.65% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣39.91萬 | 美元 | 9.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.44% | +16.08% | 看詳情 |
| 美元B) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣30.8萬 | 美元 | 9.1700 | +0.00 | +0.00% | +0.44% | +16.08% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣14.11萬 | 美元 | 10.7600 | +0.01 | +0.09% | +0.75% | +16.45% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣416萬 | 台幣 | 10.0300 | -0.02 | -0.20% | +0.70% | +11.52% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.97萬 | 台幣 | 11.7800 | -0.01 | -0.08% | +1.03% | +11.98% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.01億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.76 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 10.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/22 | 10.74 | -0.1500 | -1.38% |
| 2026/01/21 | 10.89 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/20 | 10.87 | -0.0800 | -0.73% |
| 2026/01/16 | 10.95 | +0.0600 | +0.55% |
| 2026/01/15 | 10.89 | +0.0600 | +0.55% |
| 2026/01/14 | 10.83 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 10.82 | +0.0600 | +0.56% |
| 2026/01/12 | 10.76 | +0.0500 | +0.47% |
| 2026/01/09 | 10.71 | -0.0600 | -0.56% |
| 2026/01/08 | 10.77 | -0.0300 | -0.28% |
| 2026/01/07 | 10.8 | +0.0600 | +0.56% |
| 2026/01/06 | 10.74 | +0.0600 | +0.56% |
| 2026/01/05 | 10.68 | -0.0200 | -0.19% |
| 2026/01/02 | 10.7 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/31 | 10.67 | -0.0900 | -0.84% |
| 2025/12/30 | 10.76 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/29 | 10.78 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/12/26 | 10.74 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/24 | 10.75 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/23 | 10.72 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/22 | 10.74 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/12/19 | 10.77 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/12/18 | 10.8 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/12/17 | 10.78 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/16 | 10.77 | -0.0800 | -0.74% |
| 2025/12/15 | 10.85 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/12/12 | 10.78 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/12/11 | 10.7 | -0.1100 | -1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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