日盛長照產業收益不動產證券化基金(美元A)
9.95
美元
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美元A) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣158萬 | 美元 | 9.9500 | +0.01 | +0.10% | +7.45% | +15.30% | 本頁基金 |
| 新台幣A) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,362萬 | 台幣 | 10.1100 | +0.04 | +0.40% | -4.08% | +3.59% | 看詳情 |
| 新台幣B) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣1,910萬 | 台幣 | 8.7600 | +0.03 | +0.34% | -5.01% | +2.60% | 看詳情 |
| 美元NB) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣58.21萬 | 美元 | 8.6400 | +0.01 | +0.12% | +6.60% | +14.33% | 看詳情 |
| 美元B) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣55.52萬 | 美元 | 8.6400 | +0.01 | +0.12% | +6.60% | +14.33% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.6萬 | 美元 | 9.9600 | +0.02 | +0.20% | +7.56% | +15.41% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣493萬 | 台幣 | 8.7700 | +0.04 | +0.46% | -4.90% | +2.72% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.91萬 | 台幣 | 10.1100 | +0.04 | +0.40% | -4.08% | +3.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.53億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.95 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/07/09 | 9.94 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/07/08 | 9.92 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/07/07 | 10 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/07/03 | 10.03 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/07/02 | 9.98 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/07/01 | 9.96 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/06/30 | 10.02 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/06/27 | 9.96 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/26 | 9.97 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/06/25 | 9.93 | -0.0800 | -0.80% |
| 2025/06/24 | 10.01 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/06/23 | 10.02 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/06/20 | 9.98 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/18 | 9.97 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/06/17 | 9.93 | +0.0900 | +0.91% |
| 2025/06/16 | 9.84 | -0.0800 | -0.81% |
| 2025/06/13 | 9.92 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/06/12 | 9.96 | +0.0600 | +0.61% |
| 2025/06/11 | 9.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 9.9 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/06/09 | 9.87 | -0.1000 | -1.00% |
| 2025/06/06 | 9.97 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/06/05 | 9.93 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/04 | 9.92 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/06/03 | 9.91 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/06/02 | 9.95 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/05/29 | 9.91 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/05/28 | 9.89 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/05/27 | 9.95 | +0.1600 | +1.63% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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