日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B)
9.77
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,225萬 | 台幣 | 11.1400 | +0.01 | +0.09% | +5.69% | +26.59% | 看詳情 |
| 美元A) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣156萬 | 美元 | 9.6600 | +0.01 | +0.10% | +4.32% | +22.28% | 看詳情 |
| 新台幣B) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,008萬 | 台幣 | 9.7700 | +0.01 | +0.10% | +5.33% | +26.26% | 本頁基金 |
| 美元NB) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣57.61萬 | 美元 | 8.4800 | +0.00 | +0.00% | +4.02% | +21.96% | 看詳情 |
| 美元B) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣56.96萬 | 美元 | 8.4800 | +0.00 | +0.00% | +4.02% | +21.96% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.52萬 | 美元 | 9.6600 | +0.01 | +0.10% | +4.32% | +22.28% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣638萬 | 台幣 | 9.7800 | +0.02 | +0.20% | +5.43% | +26.38% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.58萬 | 台幣 | 11.1400 | +0.01 | +0.09% | +5.69% | +26.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.77億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +2.30% | +1.87% | 3/55 | 95% |
| 3個月 | +6.12% | +7.06% | 9/55 | 84% |
| 6個月 | +1.88% | -9.60% | 3/55 | 95% |
| 1年 | +26.26% | -2.72% | 4/55 | 93% |
| 3年 | +15.56% | -21.66% | 4/55 | 93% |
| 5年 | -- | +14.36% | -- | -- |
| 10年 | -- | -11.75% | -- | -- |
| 15年 | -- | +43.02% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +5.33% | +6.64% | 9/55 | 84% |
| 2024年 | +27.81% | -13.82% | 2/55 | 96% |
| 2023年 | +0.39% | +6.28% | 47/55 | 15% |
| 2022年 | -11.26% | -21.84% | 6/55 | 89% |
| 2021年 | -- | +9.37% | -- | -- |
| 2020年 | -- | -9.00% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +19.88% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -8.22% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +15.49% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +0.32% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -3.22% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +4.34% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +4.36% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +39.12% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -15.05% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +22.08% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +36.46% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -50.50% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.24%
(高點8.45 ➔ 低點6.40)
2022/04/01~2023/03/23
2022/04高點
2023/03低點
12個月下跌
2024/07回原高點
16個月回本
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-31.50%
(高點31.44 ➔ 低點21.54)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/04
30個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-43.37%
(高點32.96 ➔ 低點18.67)
2020/02/14~2020/03/19
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/06回原高點
15個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-11.14%
(高點29.84 ➔ 低點26.52)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-23.40%
(高點21.83 ➔ 低點16.72)
2011/05/02~2011/12/19
2011/05高點
2011/12低點
8個月下跌
2012/09回原高點
9個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
最大跌幅-68.10%
(高點24.84 ➔ 低點7.92)
2008/05/06~2009/03/09
2008/05高點
2009/03低點
10個月下跌
2013/03回原高點
49個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.80% | 17.61% |
| 3年 | 11.63% | 19.25% |
| 5年 | -- | 18.16% |
| 10年 | -- | 17.54% |
| 15年 | -- | 18.11% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
