日盛長照產業收益不動產證券化基金(新台幣B)
9.77
台幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
富時EPRA/NAREIT全球不動產指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,225萬 | 台幣 | 11.1400 | +0.01 | +0.09% | +5.69% | +26.59% | 看詳情 |
| 美元A) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣156萬 | 美元 | 9.6600 | +0.01 | +0.10% | +4.32% | +22.28% | 看詳情 |
| 新台幣B) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣2,008萬 | 台幣 | 9.7700 | +0.01 | +0.10% | +5.33% | +26.26% | 本頁基金 |
| 美元NB) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣57.61萬 | 美元 | 8.4800 | +0.00 | +0.00% | +4.02% | +21.96% | 看詳情 |
| 美元B) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣56.96萬 | 美元 | 8.4800 | +0.00 | +0.00% | +4.02% | +21.96% | 看詳情 |
| 美元NA) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.52萬 | 美元 | 9.6600 | +0.01 | +0.10% | +4.32% | +22.28% | 看詳情 |
| 新台幣NB) | 2021/06/30 | 無限制 | 配息 | 台幣638萬 | 台幣 | 9.7800 | +0.02 | +0.20% | +5.43% | +26.38% | 看詳情 |
| 新台幣NA) | 2021/06/30 | 無限制 | 不配息 | 台幣32.58萬 | 台幣 | 11.1400 | +0.01 | +0.09% | +5.69% | +26.59% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.77億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.77 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/31 | 9.76 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/28 | 9.73 | +0.0800 | +0.83% |
| 2025/03/27 | 9.65 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/26 | 9.64 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/25 | 9.61 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/24 | 9.65 | +0.1500 | +1.58% |
| 2025/03/21 | 9.5 | -0.0800 | -0.84% |
| 2025/03/20 | 9.58 | -0.1000 | -1.03% |
| 2025/03/19 | 9.68 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 9.68 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/03/17 | 9.72 | +0.1800 | +1.89% |
| 2025/03/14 | 9.54 | +0.1100 | +1.17% |
| 2025/03/13 | 9.43 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/12 | 9.45 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/03/11 | 9.42 | -0.0900 | -0.95% |
| 2025/03/10 | 9.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 9.51 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/06 | 9.49 | -0.2300 | -2.37% |
| 2025/03/05 | 9.72 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/03/04 | 9.68 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/03/03 | 9.73 | +0.1800 | +1.88% |
| 2025/02/27 | 9.55 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/02/26 | 9.52 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/02/25 | 9.54 | +0.1400 | +1.49% |
| 2025/02/24 | 9.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 9.4 | -0.1500 | -1.57% |
| 2025/02/20 | 9.55 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/19 | 9.54 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 9.55 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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