大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD A
10.0518
美元
+0.00 (0.03%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.10) | +0 | 75/82 | 9% | -946.3萬 | 61/82 | 26% | -946.3萬 | 28/82 | 66% |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +0 | 75/82 | 9% | -2139.4萬 | 61/82 | 26% | -2139.4萬 | 37/82 | 55% |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +0 | 75/82 | 9% | -6240.6萬 | 64/82 | 22% | -6240.6萬 | 49/82 | 40% |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +0 | 75/82 | 9% | -3.0億 | 63/82 | 23% | -3.0億 | 60/82 | 27% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年10月
| 本級別－USD A | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.10) | +0 | -332.6萬 | -332.6萬 |
| 過去3個月合計(2025.10~2025.08) | +0 | -1124.8萬 | -1124.8萬 |
| 過去6個月合計(2025.10~2025.05) | +0 | -3794.4萬 | -3794.4萬 |
| 過去12個月合計(2025.10~2024.11) | +0 | -1.8億 | -1.8億 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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