大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-USD A
9.5062
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,382萬 | 美元 | 9.5062 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,385萬 | 美元 | 8.2649 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.025 | 看詳情 | |
| TWD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.91億 | 台幣 | 10.9654 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| CNH A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,802萬 | 人民幣 | 9.7519 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ZAR A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,518萬 | 南非幣 | 10.9950 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣981萬 | 人民幣 | 8.4885 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.013 | 看詳情 | |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,089萬 | 南非幣 | 8.2006 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.048 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣22.74億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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