大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B
8.5187
人民幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/07)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 98.34% |
| 買賣斷債券 | 98.34% |
| 無擔保公司債主順位 | 56.36% |
| 政府公債 | 20.78% |
| 金融債券主順位 | 19.11% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 2.09% |
| 存款 | 0.98% |
| 活期存款 | 0.98% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TNB Global Ventures Capital Bhd | 8.80% |
| Africa Finance Corp | 7.52% |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | 7.43% |
| NTPC Ltd | 7.29% |
| BOC Aviation Ltd | 6.49% |
| Oman Government International Bond | 5.39% |
| DIB Sukuk Ltd | 5.07% |
| Export-Import Bank of India | 5.04% |
| Wipro IT Services LLC | 4.69% |
| Hyundai Capital America | 4.20% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TNB Global Ventures Capital Bhd | 8.80% |
| Africa Finance Corp | 7.52% |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | 7.43% |
| NTPC Ltd | 7.29% |
| BOC Aviation Ltd | 6.49% |
| Oman Government International Bond | 5.39% |
| DIB Sukuk Ltd | 5.07% |
| Export-Import Bank of India | 5.04% |
| Wipro IT Services LLC | 4.69% |
| Hyundai Capital America | 4.20% |
| Empresa Nacional del Petroleo | 4.09% |
| Turkey Government International Bond | 3.65% |
| KazMunayGas National Co JSC | 3.50% |
| Boeing Co/The | 3.47% |
| SK Battery America Inc | 3.16% |
| TML Holdings Pte Ltd | 3.16% |
| Hyundai Capital America | 2.87% |
| SA Global Sukuk Ltd | 2.82% |
| Colombia Government International Bond | 2.52% |
| Medco Oak Tree Pte Ltd | 2.08% |
| Sarana Multi Infrastruktur Persero PT | 1.88% |
| Trinidad & Tobago Government International Bond | 1.73% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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