大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B
8.6022
人民幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 98.46% |
| 買賣斷債券 | 98.46% |
| 無擔保公司債主順位 | 55.43% |
| 政府公債 | 22.65% |
| 金融債券主順位 | 18.39% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 1.99% |
| 存款 | 0.65% |
| 活期存款 | 0.65% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Africa Finance Corp | 7.03% |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | 6.93% |
| NTPC Ltd | 6.83% |
| BOC Aviation Ltd | 6.07% |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT | 5.23% |
| Petroleos Mexicanos | 4.83% |
| DIB Sukuk Ltd | 4.71% |
| PEMEX 6 7/8 08/04/26 | 4.47% |
| JSW Steel Ltd | 4.33% |
| Oman Government International Bond | 3.87% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Africa Finance Corp | 6.88% |
| Sharjah Sukuk Program Ltd | 6.79% |
| NTPC Ltd | 6.71% |
| BOC Aviation Ltd | 5.95% |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT | 5.13% |
| Petroleos Mexicanos | 4.68% |
| DIB Sukuk Ltd | 4.60% |
| PEMEX 6 7/8 08/04/26 | 4.34% |
| Hyundai Capital America | 4.32% |
| JSW Steel Ltd | 4.26% |
| Colombia Government International Bond | 4.22% |
| Oman Government International Bond | 3.79% |
| Empresa Nacional del Petroleo | 3.74% |
| TNB Global Ventures Capital Bhd | 3.42% |
| Turkey Government International Bond | 3.33% |
| KazMunayGas National Co JSC | 3.20% |
| Boeing Co/The | 3.16% |
| Hyundai Capital America | 2.67% |
| Trust Fibra Uno | 2.05% |
| Medco Oak Tree Pte Ltd | 1.94% |
| Mongolia Government International Bond | 1.88% |
| Greenko Solar Mauritius Ltd | 1.79% |
| Sarana Multi Infrastruktur Persero PT | 1.68% |
| Trinidad & Tobago Government International Bond | 1.58% |
| QNB Finance Ltd | 1.46% |
| Export-Import Bank of India | 1.44% |
| Nigeria Government International Bond | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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