大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B
8.6022
人民幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,176萬 | 美元 | 9.7004 | +0.01 | +0.07% | +1.57% | +6.74% | 看詳情 |
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,310萬 | 美元 | 8.3077 | +0.01 | +0.07% | +0.82% | +6.13% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.63億 | 台幣 | 11.2300 | +0.01 | +0.09% | +0.81% | +8.26% | 看詳情 |
| CNH A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,804萬 | 人民幣 | 9.9692 | +0.02 | +0.19% | +1.31% | +5.85% | 看詳情 |
| ZAR A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,589萬 | 南非幣 | 11.3739 | +0.01 | +0.09% | +2.47% | +10.15% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣942萬 | 人民幣 | 8.6022 | +0.02 | +0.19% | +1.01% | +5.45% | 本頁基金 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,080萬 | 南非幣 | 8.2163 | +0.01 | +0.09% | +1.09% | +8.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣21.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 8.6022 | +0.0167 | +0.19% |
| 2025/04/14 | 8.5855 | +0.0221 | +0.26% |
| 2025/04/11 | 8.5634 | -0.0132 | -0.15% |
| 2025/04/10 | 8.5766 | -0.0102 | -0.12% |
| 2025/04/09 | 8.5868 | -0.0544 | -0.63% |
| 2025/04/08 | 8.6412 | +0.0511 | +0.59% |
| 2025/04/07 | 8.5901 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/04/02 | 8.5858 | +0.0093 | +0.11% |
| 2025/04/01 | 8.5765 | -0.0035 | -0.04% |
| 2025/03/31 | 8.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 8.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/27 | 8.58 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/26 | 8.59 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/25 | 8.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 8.58 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/21 | 8.57 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 8.57 | +0.0200 | +0.23% |
| 2025/03/19 | 8.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 8.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 8.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 8.55 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/13 | 8.56 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/12 | 8.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 8.55 | -0.0200 | -0.23% |
| 2025/03/10 | 8.57 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/07 | 8.56 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/03/06 | 8.55 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 8.55 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/04 | 8.56 | -0.0300 | -0.35% |
| 2025/03/03 | 8.59 | -0.0100 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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