大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B
8.4885
人民幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,382萬 | 美元 | 9.5062 | +0.00 | +0.01% | +5.53% | +7.83% | 看詳情 |
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,385萬 | 美元 | 8.2649 | -0.00 | -0.01% | +5.21% | +7.53% | 看詳情 |
| TWD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.91億 | 台幣 | 10.9654 | +0.02 | +0.22% | +12.78% | +12.62% | 看詳情 |
| CNH A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,802萬 | 人民幣 | 9.7519 | +0.01 | +0.10% | +4.81% | +6.80% | 看詳情 |
| ZAR A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,518萬 | 南非幣 | 10.9950 | +0.00 | +0.01% | +8.58% | +11.23% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣981萬 | 人民幣 | 8.4885 | +0.01 | +0.10% | +4.64% | +6.64% | 本頁基金 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,089萬 | 南非幣 | 8.2006 | +0.00 | +0.01% | +7.48% | +10.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣22.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.4885 | +0.0083 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 8.4802 | +0.0098 | +0.12% |
| 2024/11/18 | 8.4704 | -0.0058 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 8.4762 | -0.0126 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 8.4888 | +0.0030 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 8.4858 | +0.0002 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 8.4856 | +0.0010 | +0.01% |
| 2024/11/11 | 8.4846 | +0.0159 | +0.19% |
| 2024/11/08 | 8.4687 | +0.0346 | +0.41% |
| 2024/11/07 | 8.4341 | -0.0261 | -0.31% |
| 2024/11/06 | 8.4602 | +0.0502 | +0.60% |
| 2024/11/05 | 8.41 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/11/04 | 8.42 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 8.42 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/30 | 8.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 8.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 8.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 8.44 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/24 | 8.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 8.43 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 8.44 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 8.44 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/18 | 8.43 | -0.0200 | -0.24% |
| 2024/10/17 | 8.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 8.45 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 8.44 | +0.0200 | +0.24% |
| 2024/10/14 | 8.42 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/09 | 8.41 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/08 | 8.4 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 8.4 | -0.0200 | -0.24% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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