大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金-CNH B
8.4885
人民幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
ML Global Emerging Market Sovereign Plus Index
參考ETF
新興市場政府債券/主權債券ETF (EMB)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,382萬 | 美元 | 9.5062 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,385萬 | 美元 | 8.2649 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.025 | 看詳情 | |
| TWD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.91億 | 台幣 | 10.9654 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| CNH A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,802萬 | 人民幣 | 9.7519 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| ZAR A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,518萬 | 南非幣 | 10.9950 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣981萬 | 人民幣 | 8.4885 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.013 | 本頁基金 | |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,089萬 | 南非幣 | 8.2006 | 2024-10-04 | 2024-10-14 | 0.048 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣22.74億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今共配息10次，累積配息率為1.7%，2023年共配息12次，累積配息率為2%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 累積配息率 1.7% | ||||
| 2024/09/30 | 2024/10/04 | 2024/10/14 | 0.013 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/08/30 | 2024/09/02 | 2024/09/10 | 0.013 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/07/31 | 2024/08/01 | 2024/08/09 | 0.013 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/06/28 | 2024/07/02 | 2024/07/10 | 0.015 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/05/31 | 2024/06/03 | 2024/06/12 | 0.015 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/04/30 | 2024/05/02 | 2024/05/10 | 0.015 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/03/28 | 2024/04/02 | 2024/04/12 | 0.014 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/02/29 | 2024/03/01 | 2024/03/11 | 0.014 | 配息 | 人民幣 |
| 2024/01/31 | 2024/02/01 | 2024/02/16 | 0.014 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/12/29 | 2024/01/02 | 2024/01/10 | 0.015 | 配息 | 人民幣 |
| 2023年 | 年度配息率 2.0% | ||||
| 2023/11/30 | 2023/12/01 | 2023/12/11 | 0.015 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/10/31 | 2023/11/01 | 2023/11/09 | 0.015 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/09/28 | 2023/10/03 | 2023/10/13 | 0.013 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/08/31 | 2023/09/04 | 2023/09/12 | 0.013 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/07/31 | 2023/08/01 | 2023/08/09 | 0.013 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/06/30 | 2023/07/03 | 2023/07/11 | 0.015 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/05/31 | 2023/06/01 | 2023/06/09 | 0.015 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/04/28 | 2023/05/02 | 2023/05/10 | 0.011 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/03/31 | 2023/04/06 | 2023/04/18 | 0.014 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/02/24 | 2023/03/01 | 2023/03/09 | 0.01 | 配息 | 人民幣 |
| 2023/01/31 | 2023/02/01 | 2023/02/09 | 0.01 | 配息 | 人民幣 |
| 2022/12/30 | 2023/01/03 | 2023/01/11 | 0.014 | 配息 | 人民幣 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
