大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B
8.9808
人民幣
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最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.65% |
| 買賣斷債券 | 94.65% |
| 無擔保公司債主順位 | 54.76% |
| 金融債券次順位 | 10.67% |
| 政府公債 | 10.58% |
| 金融債券主順位 | 10.55% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 8.09% |
| 存款 | 6.04% |
| 活期存款 | 6.04% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Africa Finance Corp | 5.49% |
| BOC Aviation Ltd | 4.89% |
| ECOPET 5 3/8 06/26/26 | 4.68% |
| BACR 5.2 05/12/26 | 4.34% |
| Pelabuhan Indonesia II PT | 4.32% |
| NTPC Ltd | 4.31% |
| Banco Santander SA | 3.72% |
| Trust Fibra Uno | 3.71% |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT | 3.71% |
| KazMunayGas National Co JSC | 3.69% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| Africa Finance Corp | 5.47% |
| BOC Aviation Ltd | 4.88% |
| ECOPET 5 3/8 06/26/26 | 4.62% |
| BACR 5.2 05/12/26 | 4.34% |
| Pelabuhan Indonesia II PT | 4.29% |
| NTPC Ltd | 4.29% |
| Banco Santander SA | 3.70% |
| Trust Fibra Uno | 3.69% |
| KazMunayGas National Co JSC | 3.69% |
| Indonesia Asahan Aluminium Persero PT | 3.68% |
| Comision Federal de Electricidad | 3.66% |
| Tengizchevroil Finance Co International Ltd | 3.61% |
| Volkswagen Group of America Finance LLC | 3.60% |
| International Business Machines Corp | 3.09% |
| Greenko Solar Mauritius Ltd | 3.07% |
| Empresa Nacional del Petroleo | 3.02% |
| DIB Sukuk Ltd | 3.01% |
| Boeing Co/The | 2.98% |
| ET 4 3/4 01/15/26 | 2.46% |
| Societe Generale SA | 2.42% |
| Trinidad & Tobago Government International Bond | 2.42% |
| WEA Finance LLC | 2.10% |
| Nigeria Government International Bond | 1.85% |
| JSW Steel Ltd | 1.84% |
| Bank Mandiri Persero Tbk PT | 1.84% |
| Perusahaan Listrik Negara PT | 1.26% |
| Medco Oak Tree Pte Ltd | 1.25% |
| Indika Energy Capital IV Pte Ltd | 1.24% |
| Oman Government International Bond | 1.23% |
| Dar Al-Arkan Sukuk Co Ltd | 1.23% |
| Colombia Government International Bond | 1.22% |
| SK Battery America Inc | 1.18% |
| SA Global Sukuk Ltd | 1.17% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
