大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B
8.9808
人民幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 135/150 | 10% | -100.0萬 | 138/150 | 8% | -100.0萬 | 102/150 | 32% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | 144/150 | 4% | -1000.0萬 | 130/150 | 13% | -1000.0萬 | 130/150 | 13% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | 144/150 | 4% | -2172.7萬 | 140/150 | 7% | -2172.7萬 | 106/150 | 29% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | 147/150 | 2% | -5591.7萬 | 143/150 | 5% | -5591.7萬 | 100/150 | 33% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－CNH B | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -100.0萬 | -100.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +0 | -300.0萬 | -300.0萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +0 | -453.3萬 | -453.3萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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