大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B
8.9808
人民幣
+0.01 (0.10%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣465萬 | 美元 | 8.7836 | -0.00 | -0.01% | +4.73% | +7.00% | 看詳情 |
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣455萬 | 美元 | 9.8574 | -0.00 | -0.01% | +4.95% | +7.23% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 10.0577 | +0.02 | +0.22% | +10.95% | +10.85% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,770萬 | 人民幣 | 8.9808 | +0.01 | +0.10% | +4.26% | +6.21% | 本頁基金 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,897萬 | 南非幣 | 8.7420 | +0.00 | +0.01% | +6.84% | +9.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 8.9808 | +0.0092 | +0.10% |
| 2024/11/19 | 8.9716 | +0.0090 | +0.10% |
| 2024/11/18 | 8.9626 | -0.0062 | -0.07% |
| 2024/11/15 | 8.9688 | -0.0110 | -0.12% |
| 2024/11/14 | 8.9798 | +0.0039 | +0.04% |
| 2024/11/13 | 8.9759 | +0.0015 | +0.02% |
| 2024/11/12 | 8.9744 | +0.0011 | +0.01% |
| 2024/11/11 | 8.9733 | +0.0162 | +0.18% |
| 2024/11/08 | 8.9571 | +0.0361 | +0.40% |
| 2024/11/07 | 8.921 | -0.0267 | -0.30% |
| 2024/11/06 | 8.9477 | +0.0577 | +0.65% |
| 2024/11/05 | 8.89 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/04 | 8.9 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/11/01 | 8.91 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/30 | 8.92 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 8.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 8.93 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/25 | 8.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 8.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 8.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 8.92 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 8.93 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/18 | 8.92 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/17 | 8.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 8.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 8.93 | +0.0300 | +0.34% |
| 2024/10/14 | 8.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 8.9 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/08 | 8.89 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/07 | 8.88 | -0.0300 | -0.34% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
