大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B
9.0457
人民幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣425萬 | 美元 | 8.9886 | +0.00 | +0.02% | +0.05% | +4.70% | 看詳情 |
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣282萬 | 美元 | 10.5496 | +0.00 | +0.02% | +0.31% | +5.99% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,453萬 | 人民幣 | 9.0457 | +0.00 | +0.00% | -0.10% | +1.61% | 本頁基金 |
| TWD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣5,162萬 | 台幣 | 10.1650 | -0.02 | -0.21% | +0.30% | +2.10% | 看詳情 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,732萬 | 南非幣 | 8.8093 | +0.00 | +0.02% | -0.06% | +6.23% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.71億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 9.0457 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 9.0454 | -0.0080 | -0.09% |
| 2026/01/22 | 9.0534 | +0.0033 | +0.04% |
| 2026/01/21 | 9.0501 | +0.0046 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 9.0455 | +0.0006 | +0.01% |
| 2026/01/19 | 9.0449 | -0.0054 | -0.06% |
| 2026/01/16 | 9.0503 | +0.0051 | +0.06% |
| 2026/01/15 | 9.0452 | -0.0047 | -0.05% |
| 2026/01/14 | 9.0499 | +0.0002 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 9.0497 | +0.0027 | +0.03% |
| 2026/01/12 | 9.047 | -0.0029 | -0.03% |
| 2026/01/09 | 9.0499 | -0.0036 | -0.04% |
| 2026/01/08 | 9.0535 | -0.0076 | -0.08% |
| 2026/01/07 | 9.0611 | +0.0076 | +0.08% |
| 2026/01/06 | 9.0535 | -0.0015 | -0.02% |
| 2026/01/05 | 9.055 | +0.0100 | +0.11% |
| 2026/01/02 | 9.045 | -0.0095 | -0.10% |
| 2025/12/31 | 9.0545 | -0.0104 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 9.0649 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 9.0678 | -0.0030 | -0.03% |
| 2025/12/24 | 9.0708 | -0.0068 | -0.07% |
| 2025/12/23 | 9.0776 | -0.0067 | -0.07% |
| 2025/12/22 | 9.0843 | -0.0003 | 0.00% |
| 2025/12/19 | 9.0846 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/12/18 | 9.0851 | -0.0040 | -0.04% |
| 2025/12/17 | 9.0891 | +0.0052 | +0.06% |
| 2025/12/16 | 9.0839 | -0.0028 | -0.03% |
| 2025/12/15 | 9.0867 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/12/12 | 9.0898 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/11 | 9.0878 | -0.0032 | -0.04% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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