大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B
9.0712
人民幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣444萬 | 美元 | 10.1908 | +0.00 | +0.02% | +2.83% | +5.71% | 看詳情 |
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣443萬 | 美元 | 8.9048 | +0.00 | +0.02% | +2.08% | +4.90% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣8,710萬 | 台幣 | 9.2142 | +0.03 | +0.33% | -8.89% | -5.48% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,775萬 | 人民幣 | 9.0712 | -0.00 | -0.02% | +0.77% | +3.18% | 本頁基金 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,867萬 | 南非幣 | 8.7732 | +0.01 | +0.09% | +2.15% | +6.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.49億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.0712 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/07/09 | 9.0731 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/07/08 | 9.0705 | -0.0005 | -0.01% |
| 2025/07/07 | 9.071 | +0.0089 | +0.10% |
| 2025/07/04 | 9.0621 | -0.0044 | -0.05% |
| 2025/07/03 | 9.0665 | +0.0070 | +0.08% |
| 2025/07/02 | 9.0595 | -0.0052 | -0.06% |
| 2025/06/30 | 9.0647 | -0.0055 | -0.06% |
| 2025/06/27 | 9.0702 | +0.0089 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 9.0613 | -0.0059 | -0.07% |
| 2025/06/25 | 9.0672 | +0.0082 | +0.09% |
| 2025/06/24 | 9.059 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/06/23 | 9.0612 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/06/20 | 9.0589 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/06/19 | 9.062 | -0.0063 | -0.07% |
| 2025/06/18 | 9.0683 | +0.0037 | +0.04% |
| 2025/06/17 | 9.0646 | +0.0047 | +0.05% |
| 2025/06/16 | 9.0599 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/06/13 | 9.0628 | +0.0089 | +0.10% |
| 2025/06/12 | 9.0539 | -0.0132 | -0.15% |
| 2025/06/11 | 9.0671 | +0.0092 | +0.10% |
| 2025/06/10 | 9.0579 | +0.0054 | +0.06% |
| 2025/06/09 | 9.0525 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/06/06 | 9.0549 | +0.0069 | +0.08% |
| 2025/06/05 | 9.048 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/06/04 | 9.0437 | -0.0101 | -0.11% |
| 2025/06/03 | 9.0538 | -0.0114 | -0.13% |
| 2025/06/02 | 9.0652 | +0.0114 | +0.13% |
| 2025/05/29 | 9.0538 | -0.0024 | -0.03% |
| 2025/05/28 | 9.0562 | +0.0025 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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