大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金-CNH B
9.1079
人民幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
BLOOMBERG GLOBAL INVESTMENT GRADE CORPORATE BOND INDEX
參考ETF
全球投資級公司債ETF (USIG)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USD A | 2020/10/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣453萬 | 美元 | 10.0471 | +0.01 | +0.07% | +1.38% | +6.29% | 看詳情 |
| USD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣448萬 | 美元 | 8.8440 | +0.01 | +0.07% | +0.88% | +5.80% | 看詳情 |
| TWD B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣9,013萬 | 台幣 | 10.1768 | +0.01 | +0.09% | +0.20% | +6.34% | 看詳情 |
| CNH B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,783萬 | 人民幣 | 9.1079 | +0.02 | +0.20% | +0.83% | +5.20% | 本頁基金 |
| ZAR B | 2020/10/29 | 無限制 | 配息 | 台幣1,903萬 | 南非幣 | 8.7831 | +0.01 | +0.09% | +1.15% | +7.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.1079 | +0.0180 | +0.20% |
| 2025/04/14 | 9.0899 | +0.0214 | +0.24% |
| 2025/04/11 | 9.0685 | -0.0135 | -0.15% |
| 2025/04/10 | 9.082 | -0.0193 | -0.21% |
| 2025/04/09 | 9.1013 | -0.0569 | -0.62% |
| 2025/04/08 | 9.1582 | +0.0494 | +0.54% |
| 2025/04/07 | 9.1088 | +0.0149 | +0.16% |
| 2025/04/02 | 9.0939 | +0.0092 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 9.0847 | -0.0053 | -0.06% |
| 2025/03/31 | 9.09 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 9.09 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/27 | 9.08 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/26 | 9.09 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/25 | 9.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/24 | 9.08 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 9.08 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/20 | 9.07 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/19 | 9.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 9.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 9.05 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/14 | 9.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 9.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 9.06 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/11 | 9.05 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/10 | 9.08 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/07 | 9.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 9.06 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/04 | 9.07 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/03 | 9.1 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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