宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險)
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7.8208
人民幣
+0.02 (0.24%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | 866/970 | 11% | -3400.0萬 | 558/970 | 42% | -3400.0萬 | 681/970 | 30% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1500.0萬 | 715/970 | 26% | -1.9億 | 496/970 | 49% | -1.7億 | 691/970 | 29% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +3721.7萬 | 714/970 | 26% | -3.9億 | 524/970 | 46% | -3.5億 | 753/970 | 22% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +4104.6萬 | 798/970 | 18% | -6.8億 | 549/970 | 43% | -6.4億 | 755/970 | 22% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－NB類型(人民幣避險) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +0 | +-0 | +0 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +0 | -200.0萬 | -200.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +69.4萬 | -1360.7萬 | -1291.3萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +88.3萬 | -1701.3萬 | -1613.1萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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