宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)
宏利實質多重資產基金A類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NA類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(日幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(日幣避險)
9.3034
人民幣
+0.02 (0.24%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,399萬 | 美元 | 9.7553 | +0.02 | +0.24% | +4.86% | +10.35% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,361萬 | 美元 | 8.2953 | +0.02 | +0.24% | +4.16% | +9.61% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣884萬 | 美元 | 8.2951 | +0.02 | +0.24% | +4.15% | +9.61% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.88億 | 台幣 | 8.7302 | +0.03 | +0.34% | +6.33% | +9.88% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.04億 | 台幣 | 10.2098 | +0.03 | +0.30% | +6.39% | +9.96% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣295萬 | 美元 | 9.7552 | +0.02 | +0.24% | +4.86% | +10.35% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,296萬 | 台幣 | 8.7151 | +0.03 | +0.29% | +5.78% | +9.17% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,541萬 | 人民幣 | 7.8208 | +0.02 | +0.24% | +1.36% | +6.35% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,526萬 | 人民幣 | 9.3666 | +0.02 | +0.23% | +2.53% | +7.42% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,149萬 | 人民幣 | 7.8588 | +0.02 | +0.24% | +1.93% | +6.82% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣214萬 | 澳幣 | 9.3104 | +0.02 | +0.22% | +4.19% | +9.46% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣924萬 | 人民幣 | 9.3034 | +0.02 | +0.24% | +2.11% | +7.04% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣161萬 | 澳幣 | 7.9771 | +0.02 | +0.24% | +3.34% | +8.22% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣146萬 | 澳幣 | 7.8664 | +0.02 | +0.22% | +3.19% | +8.40% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,250萬 | 台幣 | 10.2823 | +0.03 | +0.29% | +6.64% | +10.12% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.58萬 | 澳幣 | 9.3454 | +0.02 | +0.22% | +4.67% | +9.79% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 南非幣 | 11.4613 | +0.03 | +0.28% | +8.40% | +14.31% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣62.78萬 | 南非幣 | 8.9511 | +0.02 | +0.27% | +8.20% | +14.22% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣57.59萬 | 南非幣 | 8.6716 | +0.02 | +0.27% | +5.70% | +12.18% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.74萬 | 南非幣 | 11.3097 | +0.03 | +0.28% | +5.28% | +11.28% | 看詳情 |
| NB類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.3034 | +0.0223 | +0.24% |
| 2024/11/20 | 9.2811 | -0.0211 | -0.23% |
| 2024/11/19 | 9.3022 | +0.0202 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 9.282 | +0.0135 | +0.15% |
| 2024/11/15 | 9.2685 | +0.0124 | +0.13% |
| 2024/11/14 | 9.2561 | -0.0123 | -0.13% |
| 2024/11/13 | 9.2684 | -0.0267 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 9.2951 | -0.0743 | -0.79% |
| 2024/11/11 | 9.3694 | -0.0006 | -0.01% |
| 2024/11/08 | 9.37 | +0.0400 | +0.43% |
| 2024/11/07 | 9.33 | +0.0400 | +0.43% |
| 2024/11/06 | 9.29 | -0.0500 | -0.54% |
| 2024/11/05 | 9.34 | +0.0500 | +0.54% |
| 2024/11/04 | 9.29 | +0.0400 | +0.43% |
| 2024/11/01 | 9.25 | -0.0500 | -0.54% |
| 2024/10/30 | 9.3 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/29 | 9.31 | -0.0300 | -0.32% |
| 2024/10/28 | 9.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 9.34 | -0.0400 | -0.43% |
| 2024/10/24 | 9.38 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/23 | 9.36 | -0.0200 | -0.21% |
| 2024/10/22 | 9.38 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/21 | 9.39 | -0.0700 | -0.74% |
| 2024/10/18 | 9.46 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/17 | 9.45 | -0.0400 | -0.42% |
| 2024/10/16 | 9.49 | +0.0400 | +0.42% |
| 2024/10/15 | 9.45 | +0.0400 | +0.43% |
| 2024/10/14 | 9.41 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/11 | 9.39 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/09 | 9.38 | -0.0200 | -0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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