宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)
宏利實質多重資產基金A類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NA類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(日幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(日幣避險)
9.0399
人民幣
+0.03 (0.29%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,572萬 | 美元 | 9.5413 | +0.03 | +0.30% | -0.09% | +6.91% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,185萬 | 美元 | 7.8449 | +0.02 | +0.30% | -1.48% | +5.48% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣763萬 | 美元 | 7.8447 | +0.02 | +0.30% | -1.48% | +5.48% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.61億 | 台幣 | 8.2255 | +0.03 | +0.30% | -2.16% | +4.55% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣267萬 | 美元 | 9.5412 | +0.03 | +0.30% | -0.09% | +6.91% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7,533萬 | 台幣 | 8.1780 | +0.02 | +0.30% | -2.38% | +3.46% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,317萬 | 台幣 | 9.9298 | +0.03 | +0.30% | -0.80% | +5.24% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,267萬 | 人民幣 | 9.1084 | +0.03 | +0.28% | -0.35% | +4.96% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,237萬 | 人民幣 | 7.3793 | +0.02 | +0.29% | -1.50% | +3.06% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣966萬 | 人民幣 | 7.3947 | +0.02 | +0.29% | -1.81% | +3.01% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣193萬 | 澳幣 | 9.1155 | +0.04 | +0.42% | -0.05% | +6.75% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣772萬 | 人民幣 | 9.0399 | +0.03 | +0.29% | -0.33% | +4.43% | 本頁基金 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣140萬 | 澳幣 | 7.5081 | +0.03 | +0.39% | -1.18% | +4.23% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,711萬 | 台幣 | 9.9757 | +0.03 | +0.30% | -1.03% | +4.83% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣68.21萬 | 澳幣 | 7.4340 | +0.03 | +0.34% | -1.78% | +4.96% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.77萬 | 澳幣 | 9.1295 | +0.03 | +0.36% | -0.11% | +6.60% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 南非幣 | 11.2658 | +0.03 | +0.30% | +0.95% | +8.68% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣61.03萬 | 南非幣 | 8.5327 | +0.03 | +0.31% | -0.66% | +8.34% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣59.77萬 | 南非幣 | 11.2413 | +0.03 | +0.29% | +1.00% | +8.14% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣56.62萬 | 南非幣 | 8.2739 | +0.02 | +0.30% | -0.72% | +8.38% | 看詳情 |
| NB類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.0399 | +0.0262 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 9.0137 | +0.0816 | +0.91% |
| 2025/04/11 | 8.9321 | +0.0324 | +0.36% |
| 2025/04/10 | 8.8997 | -0.0389 | -0.44% |
| 2025/04/09 | 8.9386 | +0.0676 | +0.76% |
| 2025/04/08 | 8.871 | -0.0410 | -0.46% |
| 2025/04/07 | 8.912 | -0.3022 | -3.28% |
| 2025/04/02 | 9.2142 | +0.0212 | +0.23% |
| 2025/04/01 | 9.193 | +0.0130 | +0.14% |
| 2025/03/31 | 9.18 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/28 | 9.17 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/27 | 9.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 9.16 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/25 | 9.18 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 9.19 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/21 | 9.21 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/20 | 9.23 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/19 | 9.24 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/03/18 | 9.21 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/17 | 9.2 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/03/14 | 9.17 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/03/13 | 9.13 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/12 | 9.14 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 9.14 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/03/10 | 9.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 9.18 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/06 | 9.16 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/03/05 | 9.19 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/04 | 9.21 | -0.0300 | -0.32% |
| 2025/03/03 | 9.24 | +0.0400 | +0.43% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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