宏利實質多重資產基金NA類型(美元)
宏利實質多重資產基金A類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(美元)宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(日幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(日幣避險)
10.0424
美元
-0.01 (-0.12%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,295萬 | 美元 | 10.0425 | -0.01 | -0.12% | +5.16% | +5.27% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,003萬 | 美元 | 7.8669 | -0.01 | -0.12% | +4.58% | +4.71% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣559萬 | 美元 | 7.8667 | -0.01 | -0.12% | +4.58% | +4.71% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.27億 | 台幣 | 8.0110 | -0.00 | -0.05% | +0.92% | +1.51% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣6,133萬 | 台幣 | 8.0066 | -0.01 | -0.06% | +1.20% | +1.68% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,264萬 | 人民幣 | 9.4137 | -0.01 | -0.13% | +2.99% | +2.77% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,065萬 | 人民幣 | 7.3126 | -0.01 | -0.13% | +2.55% | +2.41% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣148萬 | 美元 | 10.0424 | -0.01 | -0.12% | +5.16% | +5.27% | 本頁基金 |
| A類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,389萬 | 台幣 | 10.2325 | -0.01 | -0.06% | +2.22% | +2.74% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣188萬 | 澳幣 | 9.5606 | -0.01 | -0.11% | +4.83% | +4.95% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣883萬 | 人民幣 | 7.3267 | -0.01 | -0.12% | +2.21% | +2.08% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣110萬 | 澳幣 | 7.5021 | -0.01 | -0.15% | +4.53% | +4.26% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣413萬 | 人民幣 | 9.3221 | -0.01 | -0.12% | +2.78% | +2.55% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣59.72萬 | 澳幣 | 7.4239 | -0.01 | -0.12% | +3.83% | +3.97% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.28萬 | 澳幣 | 9.6053 | -0.01 | -0.12% | +5.09% | +5.09% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣415萬 | 台幣 | 10.1861 | -0.01 | -0.07% | +1.05% | +1.46% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 南非幣 | 12.0229 | -0.02 | -0.13% | +7.73% | +6.78% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣57萬 | 南非幣 | 8.3396 | -0.01 | -0.13% | +6.74% | +7.12% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.99萬 | 南非幣 | 11.9907 | -0.02 | -0.14% | +7.73% | +8.02% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣25.05萬 | 南非幣 | 8.7248 | -0.01 | -0.11% | +8.33% | +8.58% | 看詳情 |
| NB類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| B類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.0424 | -0.0122 | -0.12% |
| 2025/12/16 | 10.0546 | -0.0099 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 10.0645 | +0.0125 | +0.12% |
| 2025/12/12 | 10.052 | -0.0204 | -0.20% |
| 2025/12/11 | 10.0724 | +0.0199 | +0.20% |
| 2025/12/10 | 10.0525 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/12/09 | 10.0325 | -0.0141 | -0.14% |
| 2025/12/08 | 10.0466 | -0.0241 | -0.24% |
| 2025/12/05 | 10.0707 | -0.0195 | -0.19% |
| 2025/12/04 | 10.0902 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/03 | 10.0908 | +0.0206 | +0.20% |
| 2025/12/02 | 10.0702 | -0.0140 | -0.14% |
| 2025/12/01 | 10.0842 | -0.0487 | -0.48% |
| 2025/11/28 | 10.1329 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/11/26 | 10.1264 | +0.0426 | +0.42% |
| 2025/11/25 | 10.0838 | +0.0251 | +0.25% |
| 2025/11/24 | 10.0587 | +0.0237 | +0.24% |
| 2025/11/21 | 10.035 | +0.0280 | +0.28% |
| 2025/11/20 | 10.007 | -0.0065 | -0.06% |
| 2025/11/19 | 10.0135 | -0.0120 | -0.12% |
| 2025/11/18 | 10.0255 | -0.0243 | -0.24% |
| 2025/11/17 | 10.0498 | -0.0132 | -0.13% |
| 2025/11/14 | 10.063 | -0.0062 | -0.06% |
| 2025/11/13 | 10.0692 | -0.0467 | -0.46% |
| 2025/11/12 | 10.1159 | -0.0048 | -0.05% |
| 2025/11/11 | 10.1207 | +0.0271 | +0.27% |
| 2025/11/10 | 10.0936 | +0.0246 | +0.24% |
| 2025/11/07 | 10.069 | +0.0034 | +0.03% |
| 2025/11/06 | 10.0656 | +0.0092 | +0.09% |
| 2025/11/05 | 10.0564 | -0.0017 | -0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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