宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)
宏利實質多重資產基金A類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NA類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(日幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(日幣避險)
10.2522
台幣
-0.01 (-0.09%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,399萬 | 美元 | 9.7324 | -0.02 | -0.18% | +4.61% | +10.18% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,361萬 | 美元 | 8.2758 | -0.01 | -0.18% | +3.91% | +9.49% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣884萬 | 美元 | 8.2756 | -0.01 | -0.18% | +3.91% | +9.48% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.88億 | 台幣 | 8.7007 | -0.00 | -0.03% | +5.97% | +9.90% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.04億 | 台幣 | 10.1790 | -0.01 | -0.08% | +6.07% | +10.01% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣295萬 | 美元 | 9.7322 | -0.02 | -0.18% | +4.61% | +10.18% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣8,296萬 | 台幣 | 8.6895 | -0.01 | -0.09% | +5.47% | +9.23% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,541萬 | 人民幣 | 7.8021 | -0.02 | -0.22% | +1.11% | +6.10% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,526萬 | 人民幣 | 9.3447 | -0.01 | -0.16% | +2.29% | +7.25% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,149萬 | 人民幣 | 7.8403 | -0.01 | -0.16% | +1.69% | +6.71% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣214萬 | 澳幣 | 9.2895 | -0.02 | -0.19% | +3.96% | +9.31% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣940萬 | 人民幣 | 9.2811 | -0.02 | -0.23% | +1.87% | +6.87% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣161萬 | 澳幣 | 7.9577 | -0.01 | -0.19% | +3.09% | +8.09% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣146萬 | 澳幣 | 7.8493 | -0.02 | -0.20% | +2.96% | +8.31% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,250萬 | 台幣 | 10.2522 | -0.01 | -0.09% | +6.32% | +10.14% | 本頁基金 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.58萬 | 澳幣 | 9.3247 | -0.02 | -0.19% | +4.43% | +9.66% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 南非幣 | 11.4294 | -0.02 | -0.14% | +8.10% | +14.13% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣62.78萬 | 南非幣 | 8.9271 | -0.01 | -0.16% | +7.91% | +13.92% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣57.59萬 | 南非幣 | 8.6485 | -0.01 | -0.16% | +5.42% | +11.88% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣52.74萬 | 南非幣 | 11.2777 | -0.01 | -0.13% | +4.98% | +10.86% | 看詳情 |
| NB類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣20.17億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.2522 | -0.0097 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 10.2619 | +0.0066 | +0.06% |
| 2024/11/18 | 10.2553 | +0.0255 | +0.25% |
| 2024/11/15 | 10.2298 | +0.0006 | +0.01% |
| 2024/11/14 | 10.2292 | +0.0024 | +0.02% |
| 2024/11/13 | 10.2268 | -0.0266 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 10.2534 | -0.0504 | -0.49% |
| 2024/11/11 | 10.3038 | +0.0207 | +0.20% |
| 2024/11/08 | 10.2831 | +0.0292 | +0.28% |
| 2024/11/07 | 10.2539 | +0.0533 | +0.52% |
| 2024/11/06 | 10.2006 | -0.0094 | -0.09% |
| 2024/11/05 | 10.21 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/11/04 | 10.16 | +0.0300 | +0.30% |
| 2024/11/01 | 10.13 | -0.0600 | -0.59% |
| 2024/10/30 | 10.19 | -0.0200 | -0.20% |
| 2024/10/29 | 10.21 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/28 | 10.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 10.24 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/24 | 10.27 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/23 | 10.26 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/22 | 10.28 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 10.28 | -0.0900 | -0.87% |
| 2024/10/18 | 10.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 10.37 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/16 | 10.4 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/15 | 10.37 | +0.0500 | +0.48% |
| 2024/10/14 | 10.32 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/11 | 10.3 | +0.0200 | +0.19% |
| 2024/10/09 | 10.28 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/08 | 10.31 | +0.0200 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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