宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)
宏利實質多重資產基金A類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NA類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(日幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(日幣避險)
7.5755
澳幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,539萬 | 美元 | 9.8399 | +0.02 | +0.20% | +3.04% | +4.90% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,118萬 | 美元 | 7.9300 | +0.02 | +0.20% | +0.95% | +2.73% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣684萬 | 美元 | 7.9298 | +0.02 | +0.20% | +0.95% | +2.86% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.5億 | 台幣 | 7.7230 | +0.03 | +0.40% | -6.87% | -5.27% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣262萬 | 美元 | 9.8398 | +0.02 | +0.20% | +3.03% | +4.90% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7,021萬 | 台幣 | 7.8076 | +0.03 | +0.35% | -5.52% | -4.33% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,019萬 | 台幣 | 9.8445 | +0.03 | +0.30% | -1.65% | -0.46% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,267萬 | 人民幣 | 9.3332 | +0.02 | +0.18% | +2.11% | +2.68% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,193萬 | 人民幣 | 7.4261 | +0.01 | +0.19% | +0.31% | +0.38% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣917萬 | 人民幣 | 7.4376 | +0.01 | +0.20% | -0.06% | +0.02% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣191萬 | 澳幣 | 9.3922 | +0.02 | +0.19% | +2.98% | +4.71% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣750萬 | 人民幣 | 9.2630 | +0.02 | +0.19% | +2.13% | +2.24% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣127萬 | 澳幣 | 7.5755 | +0.02 | +0.20% | +1.08% | +1.62% | 本頁基金 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,624萬 | 台幣 | 9.7464 | +0.03 | +0.34% | -3.31% | -2.24% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣65.93萬 | 澳幣 | 7.5119 | +0.02 | +0.23% | +0.62% | +2.84% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.84萬 | 澳幣 | 9.4353 | +0.03 | +0.28% | +3.23% | +4.84% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 南非幣 | 11.6684 | +0.04 | +0.36% | +4.56% | +6.85% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣60.87萬 | 南非幣 | 8.6581 | +0.02 | +0.20% | +2.35% | +5.31% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣56.49萬 | 南非幣 | 8.3843 | +0.02 | +0.19% | +2.16% | +5.46% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.6萬 | 南非幣 | 11.6807 | +0.03 | +0.24% | +4.95% | +8.66% | 看詳情 |
| NB類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣16.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.5755 | +0.0152 | +0.20% |
| 2025/07/09 | 7.5603 | +0.0181 | +0.24% |
| 2025/07/08 | 7.5422 | -0.0708 | -0.93% |
| 2025/07/07 | 7.613 | -0.0287 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 7.6417 | -0.0029 | -0.04% |
| 2025/07/02 | 7.6446 | -0.0043 | -0.06% |
| 2025/07/01 | 7.6489 | +0.0182 | +0.24% |
| 2025/06/30 | 7.6307 | +0.0240 | +0.32% |
| 2025/06/27 | 7.6067 | -0.0050 | -0.07% |
| 2025/06/26 | 7.6117 | +0.0277 | +0.37% |
| 2025/06/25 | 7.584 | -0.0176 | -0.23% |
| 2025/06/24 | 7.6016 | +0.0343 | +0.45% |
| 2025/06/23 | 7.5673 | +0.0066 | +0.09% |
| 2025/06/20 | 7.5607 | +0.0069 | +0.09% |
| 2025/06/18 | 7.5538 | +0.0044 | +0.06% |
| 2025/06/17 | 7.5494 | +0.0035 | +0.05% |
| 2025/06/16 | 7.5459 | -0.0059 | -0.08% |
| 2025/06/13 | 7.5518 | -0.0280 | -0.37% |
| 2025/06/12 | 7.5798 | +0.0243 | +0.32% |
| 2025/06/11 | 7.5555 | +0.0066 | +0.09% |
| 2025/06/10 | 7.5489 | +0.0142 | +0.19% |
| 2025/06/09 | 7.5347 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 7.5346 | -0.0732 | -0.96% |
| 2025/06/05 | 7.6078 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 7.611 | +0.0155 | +0.20% |
| 2025/06/03 | 7.5955 | +0.0078 | +0.10% |
| 2025/06/02 | 7.5877 | +0.0044 | +0.06% |
| 2025/05/29 | 7.5833 | +0.0245 | +0.32% |
| 2025/05/28 | 7.5588 | -0.0259 | -0.34% |
| 2025/05/27 | 7.5847 | +0.0395 | +0.52% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
