宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)
宏利實質多重資產基金A類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(美元)宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(日幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(日幣避險)
7.5021
澳幣
-0.01 (-0.15%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,295萬 | 美元 | 10.0425 | -0.01 | -0.12% | +5.16% | +5.27% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,003萬 | 美元 | 7.8669 | -0.01 | -0.12% | +4.58% | +4.71% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣559萬 | 美元 | 7.8667 | -0.01 | -0.12% | +4.58% | +4.71% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.27億 | 台幣 | 8.0110 | -0.00 | -0.05% | +0.92% | +1.51% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣6,133萬 | 台幣 | 8.0066 | -0.01 | -0.06% | +1.20% | +1.68% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,264萬 | 人民幣 | 9.4137 | -0.01 | -0.13% | +2.99% | +2.77% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,065萬 | 人民幣 | 7.3126 | -0.01 | -0.13% | +2.55% | +2.41% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣148萬 | 美元 | 10.0424 | -0.01 | -0.12% | +5.16% | +5.27% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,389萬 | 台幣 | 10.2325 | -0.01 | -0.06% | +2.22% | +2.74% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣188萬 | 澳幣 | 9.5606 | -0.01 | -0.11% | +4.83% | +4.95% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣883萬 | 人民幣 | 7.3267 | -0.01 | -0.12% | +2.21% | +2.08% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣110萬 | 澳幣 | 7.5021 | -0.01 | -0.15% | +4.53% | +4.26% | 本頁基金 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣413萬 | 人民幣 | 9.3221 | -0.01 | -0.12% | +2.78% | +2.55% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣59.72萬 | 澳幣 | 7.4239 | -0.01 | -0.12% | +3.83% | +3.97% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.28萬 | 澳幣 | 9.6053 | -0.01 | -0.12% | +5.09% | +5.09% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣415萬 | 台幣 | 10.1861 | -0.01 | -0.07% | +1.05% | +1.46% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣102萬 | 南非幣 | 12.0229 | -0.02 | -0.13% | +7.73% | +6.78% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣57萬 | 南非幣 | 8.3396 | -0.01 | -0.13% | +6.74% | +7.12% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.99萬 | 南非幣 | 11.9907 | -0.02 | -0.14% | +7.73% | +8.02% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣25.05萬 | 南非幣 | 8.7248 | -0.01 | -0.11% | +8.33% | +8.58% | 看詳情 |
| NB類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| B類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.5021 | -0.0113 | -0.15% |
| 2025/12/16 | 7.5134 | -0.0087 | -0.12% |
| 2025/12/15 | 7.5221 | +0.0066 | +0.09% |
| 2025/12/12 | 7.5155 | -0.0135 | -0.18% |
| 2025/12/11 | 7.529 | +0.0158 | +0.21% |
| 2025/12/10 | 7.5132 | +0.0158 | +0.21% |
| 2025/12/09 | 7.4974 | -0.0101 | -0.13% |
| 2025/12/08 | 7.5075 | -0.0180 | -0.24% |
| 2025/12/05 | 7.5255 | -0.0496 | -0.65% |
| 2025/12/04 | 7.5751 | +0.0023 | +0.03% |
| 2025/12/03 | 7.5728 | +0.0205 | +0.27% |
| 2025/12/02 | 7.5523 | -0.0110 | -0.15% |
| 2025/12/01 | 7.5633 | -0.0338 | -0.44% |
| 2025/11/28 | 7.5971 | +0.0083 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 7.5888 | +0.0365 | +0.48% |
| 2025/11/25 | 7.5523 | +0.0192 | +0.25% |
| 2025/11/24 | 7.5331 | +0.0190 | +0.25% |
| 2025/11/21 | 7.5141 | +0.0137 | +0.18% |
| 2025/11/20 | 7.5004 | -0.0055 | -0.07% |
| 2025/11/19 | 7.5059 | -0.0112 | -0.15% |
| 2025/11/18 | 7.5171 | -0.0201 | -0.27% |
| 2025/11/17 | 7.5372 | -0.0107 | -0.14% |
| 2025/11/14 | 7.5479 | -0.0116 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 7.5595 | -0.0306 | -0.40% |
| 2025/11/12 | 7.5901 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/11/11 | 7.5928 | +0.0190 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 7.5738 | +0.0242 | +0.32% |
| 2025/11/07 | 7.5496 | -0.0394 | -0.52% |
| 2025/11/06 | 7.589 | +0.0098 | +0.13% |
| 2025/11/05 | 7.5792 | -0.0045 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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