宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)
宏利實質多重資產基金A類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(美元)宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(日幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(日幣避險)
9.7749
澳幣
+0.07 (0.73%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,197萬 | 美元 | 10.1839 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣875萬 | 美元 | 7.9445 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0397 | 看詳情 | |
| NB類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣531萬 | 美元 | 7.9443 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0397 | 看詳情 | |
| B類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.27億 | 台幣 | 8.0787 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0404 | 看詳情 | |
| NB類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣5,655萬 | 台幣 | 8.0734 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0404 | 看詳情 | |
| A類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,264萬 | 人民幣 | 9.5222 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,065萬 | 人民幣 | 7.3674 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0308 | 看詳情 | |
| NA類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 美元 | 10.1838 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,097萬 | 台幣 | 10.3611 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| A類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 澳幣 | 9.7749 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣742萬 | 人民幣 | 7.3805 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0308 | 看詳情 | |
| B類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣110萬 | 澳幣 | 7.5782 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0378 | 看詳情 | |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣406萬 | 人民幣 | 9.4344 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣59.06萬 | 澳幣 | 7.4956 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0375 | 看詳情 | |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.99萬 | 澳幣 | 9.7459 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣415萬 | 台幣 | 10.3142 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 南非幣 | 12.1710 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣56.35萬 | 南非幣 | 8.4012 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0492 | 看詳情 | |
| A類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.11萬 | 南非幣 | 12.1085 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣24.81萬 | 南非幣 | 8.8110 | 2025-12-05 | 2025-12-11 | 0.0514 | 看詳情 | |
| B類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| NB類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣13.16億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2025年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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