宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)
宏利實質多重資產基金A類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(美元)宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(日幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(日幣避險)
8.4012
南非幣
+0.02 (0.18%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,197萬 | 美元 | 10.1839 | +0.02 | +0.25% | +1.07% | +6.15% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣875萬 | 美元 | 7.9445 | +0.02 | +0.24% | +0.65% | +5.71% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣531萬 | 美元 | 7.9443 | +0.02 | +0.24% | +0.65% | +5.70% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.27億 | 台幣 | 8.0787 | +0.01 | +0.11% | +0.71% | +1.82% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣5,655萬 | 台幣 | 8.0734 | +0.01 | +0.13% | +0.68% | +2.24% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,264萬 | 人民幣 | 9.5222 | +0.02 | +0.23% | +0.91% | +3.56% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,065萬 | 人民幣 | 7.3674 | +0.02 | +0.23% | +0.50% | +3.15% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 美元 | 10.1838 | +0.02 | +0.25% | +1.07% | +6.15% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,097萬 | 台幣 | 10.3611 | +0.01 | +0.12% | +1.11% | +3.19% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣186萬 | 澳幣 | 9.7749 | +0.07 | +0.73% | +1.94% | +6.79% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣742萬 | 人民幣 | 7.3805 | +0.02 | +0.22% | +0.49% | +2.92% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣110萬 | 澳幣 | 7.5782 | +0.02 | +0.24% | +0.65% | +5.56% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣406萬 | 人民幣 | 9.4344 | +0.02 | +0.24% | +0.94% | +3.36% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣59.06萬 | 澳幣 | 7.4956 | +0.02 | +0.24% | +0.65% | +5.36% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣31.99萬 | 澳幣 | 9.7459 | +0.02 | +0.25% | +1.12% | +6.12% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣415萬 | 台幣 | 10.3142 | +0.01 | +0.12% | +1.09% | +2.00% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣101萬 | 南非幣 | 12.1710 | +0.02 | +0.16% | +0.87% | +8.32% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣56.35萬 | 南非幣 | 8.4012 | +0.02 | +0.18% | +0.36% | +7.60% | 本頁基金 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣42.11萬 | 南非幣 | 12.1085 | +0.01 | +0.11% | +0.66% | +8.19% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣24.81萬 | 南非幣 | 8.8110 | +0.02 | +0.23% | +0.56% | +9.35% | 看詳情 |
| B類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| NB類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | +0.00% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣13.16億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.23% | -- | 698/780 | 11% |
| 3個月 | -0.60% | -- | 689/780 | 12% |
| 6個月 | +3.12% | -- | 669/780 | 14% |
| 1年 | +7.60% | -- | 514/780 | 34% |
| 3年 | +20.87% | -- | 457/780 | 41% |
| 5年 | -- | -- | -- | -- |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.36% | -- | 707/780 | 9% |
| 2025年 | +7.77% | +19.18% | 506/780 | 35% |
| 2024年 | +4.68% | +13.55% | 478/780 | 39% |
| 2023年 | +11.03% | +18.27% | 290/780 | 63% |
| 2022年 | -12.19% | -16.23% | 199/780 | 74% |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.62%
(高點7.51 ➔ 低點6.33)
2022/04/01~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點64.64 ➔ 低點51.56)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點52.88 ➔ 低點37.87)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點47.21 ➔ 低點40.50)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點26.37 ➔ 低點21.06)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 3.15% | -- |
| 3年 | 7.21% | -- |
| 5年 | -- | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
