宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)
宏利實質多重資產基金A類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NA類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(日幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(日幣避險)
8.3208
南非幣
-0.07 (-0.83%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,539萬 | 美元 | 9.6442 | -0.08 | -0.82% | +0.99% | +5.29% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,118萬 | 美元 | 7.8765 | -0.07 | -0.82% | +0.27% | +4.56% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣684萬 | 美元 | 7.8763 | -0.07 | -0.82% | +0.27% | +4.55% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.5億 | 台幣 | 7.8427 | -0.07 | -0.87% | -5.43% | -1.02% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣262萬 | 美元 | 9.6441 | -0.08 | -0.82% | +0.99% | +5.28% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7,021萬 | 台幣 | 7.8938 | -0.07 | -0.86% | -4.48% | -0.72% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,019萬 | 台幣 | 9.7806 | -0.08 | -0.83% | -2.29% | +1.56% | 看詳情 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,267萬 | 人民幣 | 9.1824 | -0.08 | -0.83% | +0.46% | +2.94% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,193萬 | 人民幣 | 7.3977 | -0.06 | -0.82% | -0.07% | +1.82% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣917萬 | 人民幣 | 7.4114 | -0.06 | -0.82% | -0.41% | +1.61% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣191萬 | 澳幣 | 9.2194 | -0.08 | -0.84% | +1.09% | +5.12% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣750萬 | 人民幣 | 9.1207 | -0.07 | -0.80% | +0.56% | +2.60% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣127萬 | 澳幣 | 7.5340 | -0.06 | -0.83% | +0.53% | +3.32% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,624萬 | 台幣 | 9.7172 | -0.08 | -0.86% | -3.60% | +0.07% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣65.93萬 | 澳幣 | 7.4633 | -0.06 | -0.79% | -0.03% | +4.21% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.84萬 | 澳幣 | 9.2388 | -0.07 | -0.78% | +1.08% | +5.11% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 南非幣 | 11.4224 | -0.10 | -0.83% | +2.35% | +7.15% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣60.87萬 | 南非幣 | 8.5913 | -0.07 | -0.82% | +1.56% | +7.41% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣56.49萬 | 南非幣 | 8.3208 | -0.07 | -0.83% | +1.39% | +7.50% | 本頁基金 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.6萬 | 南非幣 | 11.4136 | -0.09 | -0.81% | +2.55% | +8.80% | 看詳情 |
| NB類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.32億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.71% | +4.52% | 759/1053 | 28% |
| 3個月 | -0.24% | +0.56% | 316/1053 | 70% |
| 6個月 | -0.44% | +2.16% | 426/1053 | 60% |
| 1年 | +7.50% | +8.29% | 133/1053 | 87% |
| 3年 | +16.58% | +33.75% | 287/1053 | 73% |
| 5年 | -- | +66.41% | -- | -- |
| 10年 | -- | +104.03% | -- | -- |
| 15年 | -- | +285.17% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.39% | +3.50% | 346/1053 | 67% |
| 2024年 | +4.69% | +12.08% | 640/1053 | 39% |
| 2023年 | +11.05% | +18.27% | 336/1053 | 68% |
| 2022年 | -12.21% | -16.23% | 245/1053 | 77% |
| 2021年 | -- | +15.41% | -- | -- |
| 2020年 | -- | +12.81% | -- | -- |
| 2019年 | -- | +22.61% | -- | -- |
| 2018年 | -- | -7.87% | -- | -- |
| 2017年 | -- | +20.04% | -- | -- |
| 2016年 | -- | +7.77% | -- | -- |
| 2015年 | -- | -1.08% | -- | -- |
| 2014年 | -- | +6.01% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +22.42% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +15.03% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -1.74% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +16.74% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +25.79% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.63%
(高點7.93 ➔ 低點6.69)
2022/04/01~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/07回原高點
21個月回本
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.22%
(高點66.35 ➔ 低點52.93)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
14個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-28.38%
(高點54.28 ➔ 低點38.88)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
5個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-14.21%
(高點48.46 ➔ 低點41.58)
2018/08/29~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/04回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球股債平衡ETF (AOA)
最大跌幅-20.16%
(高點27.07 ➔ 低點21.62)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2012/03回原高點
5個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球股債平衡ETF (AOA)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.80% | 7.19% |
| 3年 | 9.46% | 12.92% |
| 5年 | -- | 12.76% |
| 10年 | -- | 13.06% |
| 15年 | -- | 13.08% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
