宏利實質多重資產基金B類型(美元)
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7.9445
美元
+0.02 (0.24%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 54.61% |
| 買賣斷債券 | 54.61% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 24.15% |
| 無擔保公司債主順位 | 23.88% |
| 無擔保公司債次順位 | 5.47% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 1.11% |
| 股票 | 40.63% |
| 國外北美 | 33.80% |
| 國外已開發歐洲 | 3.85% |
| 國外新興拉丁美洲 | 1.19% |
| 國外日本 | 0.94% |
| 國外亞洲不含日本 | 0.85% |
| 存款 | 4.96% |
| 活期存款 | 4.96% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| REGENCY CENTERS CORP PFD | 1.98% |
| AGREE REALTY CORP PFD | 1.96% |
| PUBLIC STORAGE PFD_ | 1.58% |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.41% |
| PUBLIC STORAGE PFD | 1.40% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC PFD | 1.34% |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC PFD | 1.17% |
| FEDERAL REALTY INVESTMEN PFD | 1.09% |
| AMERICAN HOMES 4 RENT PREF | 1.03% |
| LXP INDUSTRIAL TRUST PFD | 1.03% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| REGENCY CENTERS CORP PFD | 1.98% |
| AGREE REALTY CORP PFD | 1.96% |
| PUBLIC STORAGE PFD_ | 1.58% |
| NEXTERA ENERGY INC | 1.41% |
| PUBLIC STORAGE PFD | 1.40% |
| DIGITAL REALTY TRUST INC PFD | 1.34% |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC PFD | 1.17% |
| FEDERAL REALTY INVESTMEN PFD | 1.09% |
| AMERICAN HOMES 4 RENT PREF | 1.03% |
| LXP INDUSTRIAL TRUST PFD | 1.03% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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