宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)
宏利實質多重資產基金A類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NA類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(日幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(日幣避險)
9.7806
台幣
-0.08 (-0.83%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,539萬 | 美元 | 9.6442 | -0.08 | -0.82% | +0.99% | +5.29% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,118萬 | 美元 | 7.8765 | -0.07 | -0.82% | +0.27% | +4.56% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣684萬 | 美元 | 7.8763 | -0.07 | -0.82% | +0.27% | +4.55% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.5億 | 台幣 | 7.8427 | -0.07 | -0.87% | -5.43% | -1.02% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣262萬 | 美元 | 9.6441 | -0.08 | -0.82% | +0.99% | +5.28% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7,021萬 | 台幣 | 7.8938 | -0.07 | -0.86% | -4.48% | -0.72% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,019萬 | 台幣 | 9.7806 | -0.08 | -0.83% | -2.29% | +1.56% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,267萬 | 人民幣 | 9.1824 | -0.08 | -0.83% | +0.46% | +2.94% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,193萬 | 人民幣 | 7.3977 | -0.06 | -0.82% | -0.07% | +1.82% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣917萬 | 人民幣 | 7.4114 | -0.06 | -0.82% | -0.41% | +1.61% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣191萬 | 澳幣 | 9.2194 | -0.08 | -0.84% | +1.09% | +5.12% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣750萬 | 人民幣 | 9.1207 | -0.07 | -0.80% | +0.56% | +2.60% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣127萬 | 澳幣 | 7.5340 | -0.06 | -0.83% | +0.53% | +3.32% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,624萬 | 台幣 | 9.7172 | -0.08 | -0.86% | -3.60% | +0.07% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣65.93萬 | 澳幣 | 7.4633 | -0.06 | -0.79% | -0.03% | +4.21% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.84萬 | 澳幣 | 9.2388 | -0.07 | -0.78% | +1.08% | +5.11% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 南非幣 | 11.4224 | -0.10 | -0.83% | +2.35% | +7.15% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣60.87萬 | 南非幣 | 8.5913 | -0.07 | -0.82% | +1.56% | +7.41% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣56.49萬 | 南非幣 | 8.3208 | -0.07 | -0.83% | +1.39% | +7.50% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣36.6萬 | 南非幣 | 11.4136 | -0.09 | -0.81% | +2.55% | +8.80% | 看詳情 |
| NB類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣17.32億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.7806 | -0.0820 | -0.83% |
| 2025/05/20 | 9.8626 | -0.0096 | -0.10% |
| 2025/05/19 | 9.8722 | +0.0099 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 9.8623 | +0.0182 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 9.8441 | +0.0480 | +0.49% |
| 2025/05/14 | 9.7961 | -0.0256 | -0.26% |
| 2025/05/13 | 9.8217 | +0.0176 | +0.18% |
| 2025/05/12 | 9.8041 | -0.0233 | -0.24% |
| 2025/05/09 | 9.8274 | +0.0066 | +0.07% |
| 2025/05/08 | 9.8208 | -0.0401 | -0.41% |
| 2025/05/07 | 9.8609 | +0.0253 | +0.26% |
| 2025/05/06 | 9.8356 | +0.0156 | +0.16% |
| 2025/05/05 | 9.82 | -0.1100 | -1.11% |
| 2025/05/02 | 9.93 | -0.1100 | -1.10% |
| 2025/04/30 | 10.04 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/04/29 | 10.08 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/28 | 10.07 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/25 | 10.06 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/04/24 | 10.05 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/23 | 10 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/22 | 9.96 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/04/21 | 9.91 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/04/17 | 9.97 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/16 | 9.95 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/15 | 9.93 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/04/14 | 9.9 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/04/11 | 9.83 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/10 | 9.81 | -0.0600 | -0.61% |
| 2025/04/09 | 9.87 | +0.0700 | +0.71% |
| 2025/04/08 | 9.8 | -0.0500 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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