宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)
宏利實質多重資產基金A類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(美元)宏利實質多重資產基金B類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NA類型(美元)宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金A類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(人民幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(新臺幣)宏利實質多重資產基金NB類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(澳幣避險)宏利實質多重資產基金NA類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金A類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(南非幣避險)宏利實質多重資產基金NB類型(日幣避險)宏利實質多重資產基金B類型(日幣避險)
9.8726
台幣
+0.07 (0.76%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,631萬 | 美元 | 9.4457 | +0.08 | +0.80% | -1.09% | +3.92% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,185萬 | 美元 | 7.7662 | +0.01 | +0.11% | -2.47% | +2.49% | 看詳情 |
| NB類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣763萬 | 美元 | 7.7660 | +0.01 | +0.11% | -2.47% | +2.49% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1.61億 | 台幣 | 8.2226 | +0.01 | +0.09% | -2.19% | +3.28% | 看詳情 |
| NA類型(美元) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣274萬 | 美元 | 9.4456 | +0.08 | +0.80% | -1.09% | +3.92% | 看詳情 |
| NB類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7,533萬 | 台幣 | 8.1536 | +0.01 | +0.08% | -2.67% | +2.06% | 看詳情 |
| A類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,483萬 | 台幣 | 9.8726 | +0.07 | +0.76% | -1.37% | +3.55% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,272萬 | 人民幣 | 9.0069 | +0.07 | +0.78% | -1.46% | +1.65% | 看詳情 |
| NB類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,250萬 | 人民幣 | 7.2987 | +0.01 | +0.17% | -2.58% | -0.17% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣966萬 | 人民幣 | 7.3126 | +0.01 | +0.16% | -2.90% | -0.10% | 看詳情 |
| A類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣210萬 | 澳幣 | 8.9321 | +0.07 | +0.79% | -2.06% | +2.59% | 看詳情 |
| NA類型(人民幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣772萬 | 人民幣 | 8.9386 | +0.07 | +0.76% | -1.45% | +1.14% | 看詳情 |
| B類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣140萬 | 澳幣 | 7.3744 | +0.01 | +0.10% | -2.94% | +0.42% | 看詳情 |
| NA類型(新臺幣) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣2,203萬 | 台幣 | 9.9406 | +0.08 | +0.77% | -1.38% | +3.41% | 看詳情 |
| NB類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣68.21萬 | 澳幣 | 7.3301 | +0.01 | +0.11% | -3.15% | +1.35% | 看詳情 |
| NA類型(澳幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣35.77萬 | 澳幣 | 8.9896 | +0.07 | +0.80% | -1.65% | +2.92% | 看詳情 |
| NA類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 南非幣 | 11.1276 | +0.09 | +0.78% | -0.29% | +5.56% | 看詳情 |
| NB類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣61.37萬 | 南非幣 | 8.4251 | +0.00 | +0.01% | -1.92% | +5.00% | 看詳情 |
| A類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣59.77萬 | 南非幣 | 11.1340 | +0.10 | +0.87% | +0.04% | +5.44% | 看詳情 |
| B類型(南非幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣56.95萬 | 南非幣 | 8.1775 | +0.00 | +0.04% | -1.87% | +5.20% | 看詳情 |
| NB類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| B類型(日幣避險) | 2021/08/17 | 無限制 | 配息 | 台幣0 | 日幣 | 10.0000 | +0.00 | +0.00% | +0.00% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣18.88億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.8726 | +0.0745 | +0.76% |
| 2025/04/08 | 9.7981 | -0.0517 | -0.52% |
| 2025/04/07 | 9.8498 | -0.3235 | -3.18% |
| 2025/04/02 | 10.1733 | +0.0101 | +0.10% |
| 2025/04/01 | 10.1632 | +0.0226 | +0.22% |
| 2025/03/31 | 10.1406 | +0.0192 | +0.19% |
| 2025/03/28 | 10.1214 | +0.0096 | +0.09% |
| 2025/03/27 | 10.1118 | +0.0014 | +0.01% |
| 2025/03/26 | 10.1104 | -0.0184 | -0.18% |
| 2025/03/25 | 10.1288 | -0.0112 | -0.11% |
| 2025/03/24 | 10.14 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/21 | 10.16 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/20 | 10.18 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 10.19 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/18 | 10.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.15 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/03/14 | 10.11 | +0.0500 | +0.50% |
| 2025/03/13 | 10.06 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/12 | 10.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 10.07 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/03/10 | 10.12 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/07 | 10.1 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/06 | 10.08 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/05 | 10.12 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/04 | 10.15 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/03 | 10.19 | +0.0600 | +0.59% |
| 2025/02/27 | 10.13 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/02/26 | 10.15 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/02/25 | 10.12 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/02/24 | 10.1 | +0.0100 | +0.10% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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