鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(美元)
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7.57
美元
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.05% |
| 買賣斷債券 | 94.05% |
| 政府公債 | 47.40% |
| 無擔保公司債主順位 | 21.71% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 10.21% |
| 抵押債券主順位 | 9.73% |
| 金融債券主順位 | 3.81% |
| 無擔保公司債次順位 | 1.09% |
| 有擔保公司債(100%比例)次順位 | 0.10% |
| 存款 | 4.53% |
| 活期存款 | 4.53% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY N/B 3% 15FEB2048 | 6.70% |
| US TREASURY 3.875% 31DEC2027 | 4.79% |
| US TREASURY 4.625% 30SEP2030 | 4.36% |
| US TREASURY BILL 0% 24SEP2024 | 4.29% |
| US TREASURY BILL 0% 22OCT2024 | 3.97% |
| US TREASURY 3.625% 31MAY2028 | 3.60% |
| US TREASURY BILL 0% 26NOV2024 | 3.37% |
| US TREASURY 4% 31JUL2029 | 3.26% |
| US TREASURY 3.375% 15MAY2033 | 2.60% |
| INTL BK RECON & DEVELOP (REG) 0.75% 11MAR2025 | 2.45% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK (REG) 0.375% 26MAR2026 | 2.43% |
| US TREASURY 4.875% 30NOV2025 | 2.35% |
| US TREASURY 4.625% 30SEP2028 | 2.07% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| US TREASURY N/B 3% 15FEB2048 | 6.70% |
| US TREASURY 3.875% 31DEC2027 | 4.79% |
| US TREASURY 4.625% 30SEP2030 | 4.36% |
| US TREASURY BILL 0% 22OCT2024 | 3.97% |
| US TREASURY 3.625% 31MAY2028 | 3.60% |
| US TREASURY 3.375% 15MAY2033 | 2.60% |
| INTL BK RECON & DEVELOP (REG) 0.75% 11MAR2025 | 2.45% |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK (REG) 0.375% 26MAR2026 | 2.43% |
| US TREASURY 4.875% 30NOV2025 | 2.35% |
| US TREASURY 4.625% 30SEP2028 | 2.07% |
| US TREASURY 3.75% 31AUG2031 | 2.00% |
| BENCHMARK MORTGAGE TRUST (SER B24 CL A4) 2.2638% 15MAR2054 | 1.74% |
| US TREASURY 3.5% 15FEB2033 | 1.72% |
| US TREASURY 4.125% 31MAR2029 | 1.66% |
| ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC (REG) 7.55% 15APR2038 | 1.64% |
| NISSAN MOTOR CO (REG) (REG S) (SER REGS) 4.81% 17SEP2030 | 1.57% |
| BANK 2019BN23 A3 2.92% 15DEC2052 | 1.53% |
| BARCLAYS COMMERCIAL MORTGAGE S (SER C12 CL AS) 2.902% 15NOV2054 | 1.44% |
| SLG OFFICE TRUST (SER OVAX CL A) 2.5854% 15JUL2041 | 1.44% |
| US TREASURY 4.375% 30NOV2030 | 1.31% |
| AVOLON HOLDINGS FNDG LTD SER REGS (REG) (REG S) 4.25% 15APR2026 | 1.31% |
| ANGLOGOLD HOLDINGS PLC 3.75% 01OCT2030 | 1.11% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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