鋒裕匯理美元核心收益債券基金-ND 月配型(美元)
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7.57
美元
-0.01 (-0.13%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
彭博全球綜合債券指數
參考ETF
全球綜合債券ETF (BNDW)
風險評等
RR2
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2024.10) | +1.5億 | 195/431 | 55% | -7500.0萬 | 194/431 | 55% | +7300.0萬 | 165/431 | 62% |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +8.8億 | 185/431 | 57% | -2.8億 | 209/431 | 52% | +5.9億 | 130/431 | 70% |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +12.9億 | 179/431 | 58% | -5.3億 | 224/431 | 48% | +7.6億 | 134/431 | 69% |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +21.7億 | 206/431 | 52% | -9.5億 | 257/431 | 40% | +12.2億 | 168/431 | 61% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2024年10月
| 本級別－ND 月配型(美元) | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2024.10) | +2700.0萬 | -1900.0萬 | +800.0萬 |
| 過去3個月合計(2024.10~2024.08) | +1.2億 | -6700.0萬 | +5300.0萬 |
| 過去6個月合計(2024.10~2024.05) | +1.8億 | -1.3億 | +5658.7萬 |
| 過去12個月合計(2024.10~2023.11) | +2.9億 | -2.1億 | +8718.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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