安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元
安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元安聯新興債券收益組合基金- B類型(月配息)-美元安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-美元安聯新興債券收益組合基金- N類型(月配息)-新臺幣安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HN類型(月配息)-人民幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-新臺幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HB類型(月配息)-人民幣(避險)安聯新興債券收益組合基金- HA類型(累積)-人民幣(避險)
9.79
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging | 21.83% |
| MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund I1 | 13.82% |
| MSIMEMDI32-Morgan Stanley Investment Funds Emergin | 12.93% |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond I Cap USD | 10.50% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 USD (C) | 9.17% |
| BLKEBADU-BGF Emerging Markets Bond Fund D2 USD | 9.11% |
| CIEMDZUSD-Capital Group Emerging Markets Debt Fund | 6.49% |
| EMDIAU-JPMorgan Funds-Emerging Markets Debt I (acc | 5.81% |
| A155I-Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets | 4.17% |
| 20324198-UBS (Lux) Bond SICAV - Asian High Yield ( | 2.54% |
| PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging | 2.13% |
| LO Funds - Asia Value Bond (USD) N A | 2.00% |
| IALBF-Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Acc | 1.66% |
| ME3-M&G (Lux) Investment Funds 1 -M&G (Lux) Emergi | 1.27% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging | 23.90% |
| MFS Meridian Funds - Emerging Markets Debt Fund I1 | 12.64% |
| MSIMEMDI32-Morgan Stanley Investment Funds Emergin | 11.60% |
| CIEMDZUSD-Capital Group Emerging Markets Debt Fund | 9.67% |
| BNP Paribas Funds Emerging Bond I Cap USD | 9.40% |
| EMDIAU-JPMorgan Funds-Emerging Markets Debt I (acc | 8.64% |
| AMUNDI FUNDS EMERGING MARKETS BOND - I2 USD (C) | 8.21% |
| BLKEBADU-BGF Emerging Markets Bond Fund D2 USD | 8.15% |
| PIMCO Funds: Global Investors Series plc Emerging | 2.13% |
| IALBF-Schroder ISF Asian Local Currency Bond C Acc | 1.66% |
| A140I-Aberdeen Standard SICAV I-Emerging Markets C | 1.13% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
