安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元
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9.6747
美元
+0.06 (0.59%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.26億 | 台幣 | 10.4780 | +0.06 | +0.61% | -1.89% | +4.95% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.96億 | 台幣 | 8.5967 | +0.05 | +0.60% | -1.98% | +0.93% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣8,704萬 | 台幣 | 7.9926 | +0.05 | +0.61% | -2.38% | +4.39% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣192萬 | 美元 | 7.3797 | +0.04 | +0.59% | -1.54% | +4.24% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣192萬 | 美元 | 9.6747 | +0.06 | +0.59% | -1.08% | +4.80% | 本頁基金 |
| N類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣151萬 | 美元 | 7.3793 | +0.04 | +0.59% | -1.54% | +4.23% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,293萬 | 台幣 | 7.9926 | +0.05 | +0.61% | -2.38% | +4.39% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,189萬 | 台幣 | 6.7082 | +0.04 | +0.60% | -2.45% | +0.50% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣363萬 | 人民幣 | 6.8368 | +0.04 | +0.60% | -2.02% | +2.12% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,592萬 | 台幣 | 6.7100 | +0.04 | +0.60% | -2.43% | +0.53% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣223萬 | 人民幣 | 6.8394 | +0.04 | +0.60% | -2.13% | +2.16% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣194萬 | 人民幣 | 9.3848 | +0.06 | +0.60% | -1.52% | +2.74% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣44.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.6747 | +0.0571 | +0.59% |
| 2025/04/14 | 9.6176 | +0.0939 | +0.99% |
| 2025/04/11 | 9.5237 | -0.0698 | -0.73% |
| 2025/04/10 | 9.5935 | +0.0508 | +0.53% |
| 2025/04/09 | 9.5427 | -0.0995 | -1.03% |
| 2025/04/08 | 9.6422 | -0.0830 | -0.85% |
| 2025/04/07 | 9.7252 | -0.2703 | -2.70% |
| 2025/04/02 | 9.9955 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/04/01 | 9.9947 | +0.0147 | +0.15% |
| 2025/03/31 | 9.98 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 9.99 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/27 | 10 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/26 | 10.03 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/25 | 10.04 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/24 | 10.05 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/21 | 10.06 | -0.0300 | -0.30% |
| 2025/03/20 | 10.09 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/03/19 | 10.06 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 10.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.05 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/14 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/13 | 10.04 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 10.04 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/11 | 10.05 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/10 | 10.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/07 | 10.06 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.06 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/05 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 10.1 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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