安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元
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10.9584
美元
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(累積)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.77億 | 台幣 | 11.4444 | -0.00 | -0.03% | +7.16% | +6.96% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.76億 | 台幣 | 9.5006 | +0.02 | +0.22% | +8.33% | +6.87% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2.32億 | 台幣 | 8.3844 | -0.00 | -0.03% | +6.59% | +6.36% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,647萬 | 人民幣 | 7.2587 | +0.02 | +0.21% | +8.85% | +7.21% | 看詳情 |
| B類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣160萬 | 美元 | 8.0309 | +0.02 | +0.26% | +11.53% | +10.20% | 看詳情 |
| N類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣152萬 | 美元 | 8.0305 | +0.02 | +0.26% | +11.53% | +10.19% | 看詳情 |
| A類型(累積)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣128萬 | 美元 | 10.9584 | +0.03 | +0.26% | +12.05% | +10.69% | 本頁基金 |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,058萬 | 台幣 | 8.3844 | -0.00 | -0.03% | +6.59% | +6.36% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,408萬 | 台幣 | 7.1486 | +0.02 | +0.22% | +7.84% | +6.35% | 看詳情 |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,881萬 | 台幣 | 7.1506 | +0.02 | +0.22% | +7.87% | +6.37% | 看詳情 |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣343萬 | 人民幣 | 7.2560 | +0.02 | +0.21% | +8.96% | +7.32% | 看詳情 |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣195萬 | 人民幣 | 10.4362 | +0.02 | +0.21% | +9.51% | +7.92% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣56.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 10.9584 | +0.0281 | +0.26% |
| 2025/12/02 | 10.9303 | +0.0017 | +0.02% |
| 2025/12/01 | 10.9286 | -0.0050 | -0.05% |
| 2025/11/28 | 10.9336 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/11/27 | 10.9283 | +0.0117 | +0.11% |
| 2025/11/26 | 10.9166 | +0.0122 | +0.11% |
| 2025/11/25 | 10.9044 | +0.0185 | +0.17% |
| 2025/11/24 | 10.8859 | +0.0131 | +0.12% |
| 2025/11/21 | 10.8728 | -0.0104 | -0.10% |
| 2025/11/20 | 10.8832 | +0.0147 | +0.14% |
| 2025/11/19 | 10.8685 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 10.8674 | -0.0039 | -0.04% |
| 2025/11/17 | 10.8713 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/11/14 | 10.8706 | -0.0168 | -0.15% |
| 2025/11/13 | 10.8874 | +0.0042 | +0.04% |
| 2025/11/12 | 10.8832 | +0.0139 | +0.13% |
| 2025/11/11 | 10.8693 | +0.0128 | +0.12% |
| 2025/11/10 | 10.8565 | +0.0091 | +0.08% |
| 2025/11/07 | 10.8474 | +0.0008 | +0.01% |
| 2025/11/06 | 10.8466 | +0.0065 | +0.06% |
| 2025/11/05 | 10.8401 | -0.0080 | -0.07% |
| 2025/11/04 | 10.8481 | -0.0269 | -0.25% |
| 2025/11/03 | 10.875 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/10/31 | 10.8719 | -0.0068 | -0.06% |
| 2025/10/30 | 10.8787 | -0.0133 | -0.12% |
| 2025/10/29 | 10.892 | -0.0068 | -0.06% |
| 2025/10/28 | 10.8988 | +0.0475 | +0.44% |
| 2025/10/27 | 10.8513 | +0.0776 | +0.72% |
| 2025/10/23 | 10.7737 | -0.0082 | -0.08% |
| 2025/10/22 | 10.7819 | -0.0070 | -0.06% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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