安聯新興債券收益組合基金- A類型(累積)-美元
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9.7868
美元
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
JP Morgan Emerging Market Blend Equal Weighted index
參考ETF
新興市場綜合債券ETF (EMBD)
風險評等
RR3
基金類型
其他
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| A類型(累積)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣28.35億 | 台幣 | 10.6089 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| HA類型(累積)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.45億 | 台幣 | 8.8053 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| B類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1.09億 | 台幣 | 8.2974 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 0.041 | 看詳情 | |
| A類型(累積)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣229萬 | 美元 | 9.7868 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| B類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣200萬 | 美元 | 7.6542 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 0.0384 | 看詳情 | |
| N類型(月配息)-美元 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣163萬 | 美元 | 7.6539 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 0.0384 | 看詳情 | |
| N類型(月配息)-新臺幣 | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣3,425萬 | 台幣 | 8.2974 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 0.041 | 看詳情 | |
| HN類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣2,558萬 | 台幣 | 7.0303 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 0.0324 | 看詳情 | |
| HN類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣394萬 | 人民幣 | 7.1600 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 0.042 | 看詳情 | |
| HB類型(月配息)-新臺幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣1,684萬 | 台幣 | 7.0321 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 0.0324 | 看詳情 | |
| HB類型(月配息)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 月配 | 台幣264萬 | 人民幣 | 7.1627 | 2024-10-30 | 2024-11-05 | 0.0421 | 看詳情 | |
| HA類型(累積)-人民幣(避險) | 2020/09/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣210萬 | 人民幣 | 9.5458 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣37.94億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
